Hudson Bay Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
Hudson Bay Capital Management is an alternative asset management firm whose funds span credit, stocks, convertibles, event and merger strategies, and volatility. Sander Gerber founded it in 2005; he had started his own trading firm, Gerber Asset Management, in 1997 as an equity options trader at the American Stock Exchange, and that firm was dissolved and folded into Hudson Bay. Most of its assets sit in its multi-strategy fund, but it also invests in distressed debt and has taken part in shareholder activism. Gerber mainly designed its risk framework, the Deal Code System, and also developed the Gerber Statistic, a way of measuring how different assets move together. The firm manages money through privately offered funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$4.94億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4.5億 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$4.37億 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$4億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$2.93億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.03億 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$3.84億 |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$3.54億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.65億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.87% |
| 2 | 情報技術 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 7.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.58% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.36兆
| $11.9億 | 3.22% |
2,818,600
+265,000
| +10% | +$1.05億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
プット
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $11.3億 | 3.07% |
4,747,000
+435,000
| +10% | +$1.09億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $9.8億 | 2.67% |
4,119,525
+1,168,128
| +40% | +$2.93億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
プット
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $9.42億 | 2.56% |
4,707,700
-2,237,800
| -32% | -$4.6億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $9.35億 | 2.54% |
3,112,500
-404,700
| -12% | -$1.14億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
プット
TSMC
TSM
$1.83兆
| $9.31億 | 2.53% |
1,950,000
+1,280,000
| +191% | +$5.19億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
TSMC
TSM
$1.83兆
| $9.23億 | 2.51% |
1,933,095
+1,216,396
| +170% | +$4.94億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.36兆
| $8.64億 | 2.34% |
2,053,052
+155,437
| +8% | +$6182万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$6633億
| $8.2億 | 2.23% |
1,411,100
-996,400
| -41% | -$4.09億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $7.86億 | 2.13% |
3,927,100
-1,291,194
| -25% | -$2.65億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
プット
Palantir
PLTR
$3734億
| $7.58億 | 2.06% |
6,494,700
+2,494,700
| +62% | +$3.4億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
$1147億
| $6.96億 | 1.89% |
+306,118
| 新規 | +$4.37億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
プット
Sandisk
SNDK
$1147億
| $6.93億 | 1.88% |
+304,800
| 新規 | +$4.35億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
Palantir
PLTR
$3734億
| $6.58億 | 1.79% |
5,642,150
+2,933,931
| +108% | +$4億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7774億
| $5.69億 | 1.54% |
761,600
-169,400
| -18% | -$1.23億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $5.59億 | 1.52% |
1,564,152
+1,251,479
| +400% | +$4.5億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
17
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $5.31億 | 1.44% |
1,485,000
+1,135,000
| +324% | +$4.09億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $4.6億 | 1.25% |
918,600
+118,600
| +15% | +$5702万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $4.09億 | 1.11% |
818,279
+53,013
| +7% | +$2549万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$6633億
| $3.98億 | 1.08% |
685,802
-937,008
| -58% | -$3.84億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $3.89億 | 1.05% |
1,041,517
+312,132
| +43% | +$1.26億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
22
プット
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $3.75億 | 1.02% |
1,005,000
+280,000
| +39% | +$1.13億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
プット
Netflix
NFLX
$2692億
| $3.18億 | 0.86% |
4,451,000
-1,449,000
| -25% | -$1.28億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $3.09億 | 0.84% |
419,200
+369,200
| +738% | +$2.54億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $2.88億 | 0.78% |
511,031
+458,270
| +869% | +$2.8億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Hudson Bay Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hudson Bay Capital Managementは1,853銘柄を保有し、保有額は$368億でした。前四半期の$290億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Hudson Bay Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 472件、265件増加しました、308件減少、518件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は306,118株、評価額は$6.96億でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$4.03億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Hudson Bay Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は306,118株、評価額は$6.96億でした。
- Hudson Bay Capital Managementは2026年第2四半期にTSMCの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.94億でした。
- Hudson Bay Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4.03億相当を減らしました。
- Hudson Bay Capital Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hudson Bay Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$368億のポートフォリオの26%を占めています。
- Hudson Bay Capital Managementは2026年第2四半期に新たに472件のポジションを取り、518件のポジションを解消しました。
- Hudson Bay Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$368億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHudson Bay Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。