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DnB Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$357億
売買回転率
15.37%
推定1年リターン
27.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.58%
1年予想リターン
+27.58%
3年間の予想リターン
+110%
5年予想リターン
+135.26%
10年間の推定リターン
+538.97%
AUM
$357億
運用資産残高の伸び率
+$76.7億
(+27%)
資金フロー
+$39.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.35%
保有額
1,360
新規
125
買い増し
416
減少
428
解消
84
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$6.73億 |
| 2 |
Visa
V
|
+$5.17億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.59億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$4.13億 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.55億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$3.56億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$2.55億 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1.82億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$8917万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$8872万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 13.99% |
| 3 | 金融 | 13.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 5 | ヘルスケア | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $24.9億 | 6.97% |
6,674,835
+1,133,547
| +20% | +$4.59億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $22.9億 | 6.4% |
11,424,021
+1,191,517
| +12% | +$2.45億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $20.9億 | 5.85% |
5,843,646
+985,704
| +20% | +$3.55億 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $18.6億 | 5.2% |
7,785,587
+335,340
| +5% | +$8417万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $15.6億 | 4.37% |
4,133,220
+1,677,486
| +68% | +$6.73億 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $13.9億 | 3.9% |
4,808,315
+1,744
| +0% | +$49.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $12.4億 | 3.47% |
3,607,126
+1,611,127
| +81% | +$5.17億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $11.8億 | 3.3% |
2,093,653
+449,175
| +27% | +$2.75億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Mastercard
MA
$5409億
| $9.9億 | 2.77% |
1,923,485
+827,476
| +75% | +$4.13億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Atlassian
TEAM
$526億
| $7.65億 | 2.14% |
9,830,768
+1,753,042
| +22% | +$1.43億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $4.32億 | 1.21% |
2,573,106
+1,176,963
| +84% | +$2.23億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.22億 | 1.18% |
1,193,420
+121,728
| +11% | +$4350万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
HP
HPQ
$271億
| $4.13億 | 1.16% |
18,841,944
-961,460
| -5% | -$2127万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3.87億 | 1.08% |
322,831
-18,055
| -5% | -$1845万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.73億 | 1.04% |
885,706
+44,440
| +5% | +$1767万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$9943億
| $3.52億 | 0.98% |
304,537
-48,145
| -14% | -$3610万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3.26億 | 0.91% |
683,962
+448,578
| +191% | +$1.82億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2.94億 | 0.82% |
1,647,851
+741,301
| +82% | +$1.26億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Bank of America
BAC
$3582億
| $2.75億 | 0.77% |
4,828,827
-47,817
| -1% | -$254万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $2.64億 | 0.74% |
2,007,100
+226,250
| +13% | +$2943万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.52億 | 0.71% |
770,267
+2,494
| +0.3% | +$77.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Intuit
INTU
$869億
| $2.5億 | 0.7% |
958,207
+895,325
| +1,424% | +$3.12億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2.47億 | 0.69% |
425,397
-217,499
| -34% | -$8917万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $2.37億 | 0.66% |
1,692,123
-116,280
| -6% | -$1514万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.32億 | 0.65% |
228,929
-7,712
| -3% | -$752万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
DnB Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DnB Asset Managementは1,360銘柄を保有し、保有額は$357億でした。前四半期の$280億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
DnB Asset Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$39.9億を投じ、新たに125銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち416銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGFL Environmentalで、保有株数は2,189,821株、評価額は$8056万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$3.56億相当を売却しました。
- DnB Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGFL Environmentalで、株数は2,189,821株、評価額は$8056万でした。
- DnB Asset Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.73億でした。
- DnB Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarvell Technologyで、推定$3.56億相当を減らしました。
- DnB Asset Managementは2026年第2四半期にVista Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1442万でした。
- 2026年第2四半期時点で、DnB Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$357億のポートフォリオの44%を占めています。
- DnB Asset Managementは2026年第2四半期に新たに125件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- DnB Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$357億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のDnB Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。