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PointState Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.2億
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
43.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.45%
1年予想リターン
+43.51%
3年間の予想リターン
+157.95%
5年予想リターン
+295.76%
10年間の推定リターン
+2,156.01%
AUM
$78.2億
運用資産残高の伸び率
-$7225万
(-0.92%)
資金フロー
+$7.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.26%
保有額
69
新規
23
買い増し
11
減少
9
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.57億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.74億 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.22億 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$2.02億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.88億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2.12億 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$1.3億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+$1.27億 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.77% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.39% |
| 3 | 情報技術 | 15.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.07% |
| 5 | 素材 | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $7.41億 | 9.47% |
+1,315,000
| 新規 | +$8.04億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $6.01億 | 7.68% |
+916,400
| 新規 | +$5億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
コール
PG&E
PCG
$393億
| $5.3億 | 6.77% |
+31,500,000
| 新規 | +$5.3億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
PG&E
PCG
$393億
| $3.41億 | 4.36% |
20,273,520
-1,193,695
| -6% | -$2009万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.39億 | 4.34% |
+1,423,550
| 新規 | +$3.57億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
DoorDash
DASH
$820億
| $3.38億 | 4.32% |
1,829,987
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Grab
GRAB
$120億
| $3.2億 | 4.09% |
84,891,692
+42,619,312
| +101% | +$1.55億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Cemex
CX
$148億
| $3.03億 | 3.87% |
25,243,519
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $2.93億 | 3.75% |
1,797,184
+59,240
| +3% | +$873万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2.83億 | 3.62% |
+1,491,395
| 新規 | +$2.74億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Block Inc
XYZ
$468億
| $2.35億 | 3.01% |
3,094,493
-883,194
| -22% | -$6209万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $2.27億 | 2.9% |
+8,986,638
| 新規 | +$2.22億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.14億 | 2.74% |
380,411
+307,741
| +423% | +$1.88億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Flowserve
FLS
$89.6億
| $1.97億 | 2.52% |
+2,654,220
| 新規 | +$2.02億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Wabtec
WAB
$484億
| $1.72億 | 2.2% |
638,455
+37,799
| +6% | +$999万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Capital One
COF
$1238億
| $1.71億 | 2.19% |
854,060
+171,980
| +25% | +$3290万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Knight Transportation
KNX
$105億
| $1.55億 | 1.99% |
+1,994,977
| 新規 | +$1.38億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Illumina
ILMN
$396億
| $1.52億 | 1.94% |
862,210
+713,665
| +480% | +$1.04億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Rubrik
RBRK
$233億
| $1.49億 | 1.9% |
1,856,244
-1,790,000
| -49% | -$1.13億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1.37億 | 1.75% |
+504,063
| 新規 | +$1.32億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Aramark
ARMK
$146億
| $1.35億 | 1.73% |
2,373,938
-2,158,355
| -48% | -$1.07億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $1.28億 | 1.64% |
9,963,172
-10,163,529
| -50% | -$8970万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Caris Life Sciences
CAI
$86.4億
| $1.22億 | 1.56% |
6,828,835
-531,611
| -7% | -$952万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
CSX Corp
CSX
$902億
| $1.21億 | 1.55% |
+2,552,063
| 新規 | +$1.15億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
United Airlines
UAL
$312億
| $1.21億 | 1.55% |
+889,534
| 新規 | +$9214万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PointState Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PointState Capitalは$78.2億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$79億から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
PointState Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7.51億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を売却しました。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.88億でした。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を減らしました。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にnVent Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、PointState Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$78.2億のポートフォリオの52%を占めています。
- PointState Capitalは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PointState Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$78.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPointState Capitalの 13F報告書 に基づいています。