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PointState Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.2억
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
43.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.45%
1년 예상 수익률
+43.51%
3년 예상 수익률
+157.95%
5년 예상 수익률
+295.76%
10년 예상 수익률
+2,156.01%
AUM
US$78.2억
AUM 성장
-US$7225만
(-0.92%)
자금 흐름
+US$7.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.26%
보유액
69
신규
23
증가
11
축소
9
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.57억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.74억 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.22억 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$2.02억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.88억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.77% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 정보기술 | 15.32% |
| 4 | 임의소비재 | 14.07% |
| 5 | 소재 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$7.41억 | 9.47% |
+1,315,000
| 신규 | +US$8.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$6.01억 | 7.68% |
+916,400
| 신규 | +US$5억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$5.3억 | 6.77% |
+31,500,000
| 신규 | +US$5.3억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
PG&E
PCG
US$393억
| US$3.41억 | 4.36% |
20,273,520
-1,193,695
| -6% | -US$2009만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.39억 | 4.34% |
+1,423,550
| 신규 | +US$3.57억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
DoorDash
DASH
US$820억
| US$3.38억 | 4.32% |
1,829,987
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Grab
GRAB
US$120억
| US$3.2억 | 4.09% |
84,891,692
+42,619,312
| +101% | +US$1.55억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Cemex
CX
US$148억
| US$3.03억 | 3.87% |
25,243,519
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$2.93억 | 3.75% |
1,797,184
+59,240
| +3% | +US$873만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.83억 | 3.62% |
+1,491,395
| 신규 | +US$2.74억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$2.35억 | 3.01% |
3,094,493
-883,194
| -22% | -US$6209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$2.27억 | 2.9% |
+8,986,638
| 신규 | +US$2.22억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.14억 | 2.74% |
380,411
+307,741
| +423% | +US$1.88억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$1.97억 | 2.52% |
+2,654,220
| 신규 | +US$2.02억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1.72억 | 2.2% |
638,455
+37,799
| +6% | +US$999만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Capital One
COF
US$1238억
| US$1.71억 | 2.19% |
854,060
+171,980
| +25% | +US$3290만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$1.55억 | 1.99% |
+1,994,977
| 신규 | +US$1.38억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Illumina
ILMN
US$396억
| US$1.52억 | 1.94% |
862,210
+713,665
| +480% | +US$1.04억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1.49억 | 1.9% |
1,856,244
-1,790,000
| -49% | -US$1.13억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.37억 | 1.75% |
+504,063
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Aramark
ARMK
US$146억
| US$1.35억 | 1.73% |
2,373,938
-2,158,355
| -48% | -US$1.07억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
StubHub Holdings
STUB
US$22.4억
| US$1.28억 | 1.64% |
9,963,172
-10,163,529
| -50% | -US$8970만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4억
| US$1.22억 | 1.56% |
6,828,835
-531,611
| -7% | -US$952만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.21억 | 1.55% |
+2,552,063
| 신규 | +US$1.15억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1.21억 | 1.55% |
+889,534
| 신규 | +US$9214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PointState Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$78.2억였으며 전 분기 US$79억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
PointState Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.51억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 1,423,550주를 보유했으며 가치는 US$3.39억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rubrik으로, 보유분을 추정 US$1.13억 규모 줄였습니다.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$3.39억 상당의 1,423,550주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PointState Capital로, 추정 증가액은 US$1.88억 규모예요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rubrik이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- PointState Capital는 2026년 2분기에 nVent Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.2억 중 52%를 차지해요.
- PointState Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PointState Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$78.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 PointState Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.