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Lido Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$368억
회전율
23.57%
1년 추정 수익률
26.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.58%
1년 예상 수익률
+26.6%
3년 예상 수익률
+74.95%
5년 예상 수익률
+87.25%
10년 예상 수익률
+335.93%
AUM
US$368억
AUM 성장
+US$41.4억
(+13%)
자금 흐름
-US$5.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.98%
보유액
2,300
신규
362
증가
928
축소
710
청산됨
180
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+US$2.49억 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$6458만 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$4668만 |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$4665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$3.1억 |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+US$1.69억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17억 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.38% |
| 2 | 정보기술 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 3.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.67% |
| 5 | 임의소비재 | 2.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$35.7억 | 9.7% |
4,785,900
-42,808
| -0.9% | -US$3104만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$34.3억 | 9.3% |
4,589,000
+50,888
| +1% | +US$3689만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$31.3억 | 8.48% |
4,174,930
-161,292
| -4% | -US$1.17억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11억 | 2.99% |
3,803,588
-38,844
| -1% | -US$1111만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.8억 | 2.93% |
5,387,742
+2,832
| +0.1% | +US$58.2만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$10.8억 | 2.92% |
54,893,698
-15,798,227
| -22% | -US$3.1억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$9.39억 | 2.55% |
48,086,592
-5,485,644
| -10% | -US$1.07억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.48억 | 2.03% |
2,004,948
+87,946
| +5% | +US$3558만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$5.74억 | 1.56% |
2,009,121
-166,697
| -8% | -US$4358만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
10
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
US$8.68억
| US$5.55억 | 1.51% |
22,302,002
+10,010,104
| +81% | +US$2.49억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$5억 | 1.36% |
3,637,150
-236,757
| -6% | -US$3126만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4.84억 | 1.31% |
2,129,638
+185,559
| +10% | +US$4145만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.26억 | 1.16% |
1,788,485
+1,713
| +0.1% | +US$43만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.09억 | 1.11% |
555,000
+13,600
| +3% | +US$936만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.74억 | 1.01% |
1,045,972
+8,111
| +0.8% | +US$292만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.05억 | 0.83% |
413,973
-34,702
| -8% | -US$2388만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.9억 | 0.79% |
251,538
+40,635
| +19% | +US$3047만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.85억 | 0.77% |
754,541
+28,740
| +4% | +US$1152만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.81억 | 0.76% |
374,926
-45,472
| -11% | -US$3311만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.81억 | 0.76% |
794,626
+55,816
| +8% | +US$1995만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.69억 | 0.73% |
1,634,628
-76,422
| -4% | -US$1213만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.64억 | 0.72% |
384,143
-17,552
| -4% | -US$1170만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.3억 | 0.63% |
795,700
+184,500
| +30% | +US$5277만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2.09억 | 0.57% |
1,746,873
-2,055
| -0.1% | -US$22.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$1.96억 | 0.53% |
2,554,511
-115,624
| -4% | -US$857만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Lido Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lido Advisors는 US$368억 상당의 2,300개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$327억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Lido Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 362개, 928개 증가, 710개 감소 및 180개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, 617,696주를 보유했으며 가치는 US$4673만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, US$4673만 상당의 617,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street My2028 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lido Advisors로, 추정 증가액은 US$2.49억 규모예요.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.1억예요.
- Lido Advisors는 2026년 2분기에 WisdomTree US Value Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$2691만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$368억 중 44%를 차지해요.
- Lido Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 362개를 편입하고 180개를 청산했어요.
- Lido Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$368억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Lido Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.