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Rafferty Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$439억
회전율
12.34%
1년 추정 수익률
121.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+76.37%
1년 예상 수익률
+121.74%
3년 예상 수익률
+237.51%
5년 예상 수익률
+285.6%
10년 예상 수익률
+728.42%
AUM
US$439억
AUM 성장
+US$193억
(+78%)
자금 흐름
+US$78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.95%
보유액
1,167
신규
110
증가
651
축소
370
청산됨
34
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.5억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6.42억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.89억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4.28억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.66억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4.97억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6919만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5615만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3299만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2976만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 67.72% |
| 2 | 기타 | 12.15% |
| 3 | 금융 | 5.66% |
| 4 | 임의소비재 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 2.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$35.6억 | 8.1% |
3,081,122
+785,149
| +34% | +US$5.89억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$25.6억 | 5.83% |
12,793,123
+5,114,821
| +67% | +US$10.5억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$20.1억 | 4.57% |
3,455,156
+478,380
| +16% | +US$1.96억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$16.9억 | 3.85% |
4,476,607
+1,601,323
| +56% | +US$6.42억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Intel
INTC
US$4750억
| US$15.5억 | 3.54% |
11,127,772
+2,324,454
| +26% | +US$2.35억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$14.9억 | 3.39% |
17,250,388
-5,792,035
| -25% | -US$4.97억 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$14억 | 3.18% |
1,931,172
+362,611
| +23% | +US$1.67억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163억
| US$13.1억 | 2.98% |
4,339,579
+1,748,009
| +67% | +US$3.47억 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$12.2억 | 2.77% |
4,090,492
-164,512
| -4% | -US$3299만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$12억 | 2.74% |
2,774,672
+989,215
| +55% | +US$3억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$10.3억 | 2.34% |
5,093,198
+537,212
| +12% | +US$9482만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$10.2억 | 2.33% |
3,410,936
-246,231
| -7% | -US$6919만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.8억 | 2.23% |
3,391,118
+1,280,845
| +61% | +US$3.66억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$9.6억 | 2.18% |
2,004,572
+1,054,499
| +111% | +US$4.28억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$8.23억 | 1.87% |
2,761,559
+897,692
| +48% | +US$2.49억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$7.84억 | 1.79% |
1,975,036
+875,830
| +80% | +US$3.47억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.76억 | 1.77% |
2,079,384
+792,547
| +62% | +US$3.21억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Teradyne
TER
US$508억
| US$7.33억 | 1.67% |
1,515,149
+425,029
| +39% | +US$1.6억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$6.8억 | 1.55% |
2,418,625
+816,060
| +51% | +US$2.25억 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6.71억 | 1.53% |
1,596,029
-141,186
| -8% | -US$5615만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$6.38억 | 1.45% |
1,321,419
+375,913
| +40% | +US$9976만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$6.35억 | 1.45% |
459,278
+141,805
| +45% | +US$2.13억 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$6.22억 | 1.42% |
3,365,490
+656,252
| +24% | +US$1.23억 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$5.25억 | 1.2% |
6,960,342
+961,259
| +16% | +US$8492만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$6327억
| US$4.9억 | 1.12% |
246,159
+23,908
| +11% | +US$3805만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Rafferty Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rafferty Asset Management는 US$439억 상당의 1,167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$246억에서 78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Rafferty Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$78억을 투입해 신규 포지션 110개를 개설하고 기존 보유 종목 651개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 59,747주를 보유했으며 가치는 US$1321만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$4.97억 규모 줄였습니다.
- Rafferty Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1321만 상당의 59,747주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rafferty Asset Management로, 추정 증가액은 US$10.5억 규모예요.
- Rafferty Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.97억예요.
- Rafferty Asset Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1298만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rafferty Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$439억 중 41%를 차지해요.
- Rafferty Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Rafferty Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 78% 상승해 US$439억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Rafferty Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.