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Rafferty Asset Management 投資組合持股
AUM
US$439億
週轉率
12.34%
1年估算報酬率
121.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+76.37%
1年估算報酬率
+121.74%
3年估算報酬率
+237.51%
5年估算報酬率
+285.6%
10年估算報酬率
+728.42%
AUM
US$439億
AUM 成長
+US$193億
(+78%)
資金流向
+US$78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.95%
持股
1,167
新
110
增持
651
減碼
370
已平倉
34
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.5億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6.42億 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.89億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4.28億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.66億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$4.97億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6919萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5615萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3299萬 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$2976萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 67.72% |
| 2 | 其他 | 12.15% |
| 3 | 金融 | 5.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 5 | 工業 | 2.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$35.6億 | 8.1% |
3,081,122
+785,149
| +34% | +US$5.89億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$25.6億 | 5.83% |
12,793,123
+5,114,821
| +67% | +US$10.5億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$20.1億 | 4.57% |
3,455,156
+478,380
| +16% | +US$1.96億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$16.9億 | 3.85% |
4,476,607
+1,601,323
| +56% | +US$6.42億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Intel
INTC
US$4750億
| US$15.5億 | 3.54% |
11,127,772
+2,324,454
| +26% | +US$2.35億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$14.9億 | 3.39% |
17,250,388
-5,792,035
| -25% | -US$4.97億 |
2016 Q1
41個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$14億 | 3.18% |
1,931,172
+362,611
| +23% | +US$1.67億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
KLA
KLAC
US$2163億
| US$13.1億 | 2.98% |
4,339,579
+1,748,009
| +67% | +US$3.47億 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$12.2億 | 2.77% |
4,090,492
-164,512
| -4% | -US$3299萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$12億 | 2.74% |
2,774,672
+989,215
| +55% | +US$3億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$10.3億 | 2.34% |
5,093,198
+537,212
| +12% | +US$9482萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$10.2億 | 2.33% |
3,410,936
-246,231
| -7% | -US$6919萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9.8億 | 2.23% |
3,391,118
+1,280,845
| +61% | +US$3.66億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$9.6億 | 2.18% |
2,004,572
+1,054,499
| +111% | +US$4.28億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$8.23億 | 1.87% |
2,761,559
+897,692
| +48% | +US$2.49億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$7.84億 | 1.79% |
1,975,036
+875,830
| +80% | +US$3.47億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.76億 | 1.77% |
2,079,384
+792,547
| +62% | +US$3.21億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
Teradyne
TER
US$508億
| US$7.33億 | 1.67% |
1,515,149
+425,029
| +39% | +US$1.6億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$6.8億 | 1.55% |
2,418,625
+816,060
| +51% | +US$2.25億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6.71億 | 1.53% |
1,596,029
-141,186
| -8% | -US$5615萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$496億
| US$6.38億 | 1.45% |
1,321,419
+375,913
| +40% | +US$9976萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$6.35億 | 1.45% |
459,278
+141,805
| +45% | +US$2.13億 |
2017 Q1
37個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$6.22億 | 1.42% |
3,365,490
+656,252
| +24% | +US$1.23億 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$5.25億 | 1.2% |
6,960,342
+961,259
| +16% | +US$8492萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
ASML
ASML
US$6327億
| US$4.9億 | 1.12% |
246,159
+23,908
| +11% | +US$3805萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
Rafferty Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rafferty Asset Management持有1,167個部位，價值US$439億，較前一季的US$246億增加78%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Rafferty Asset Management在2026年第2季投入US$78億淨新增資金，建立110個新部位，並加碼651個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共59,747股，價值US$1321萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的68%，較前一季的49%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4.97億。
- Rafferty Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進59,747股，價值US$1321萬。
- Rafferty Asset Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$10.5億。
- Rafferty Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$4.97億。
- Rafferty Asset Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$1298萬。
- 在2026年第2季，Rafferty Asset Management的投資組合規模為US$439億，前十大持股占41%。
- Rafferty Asset Management在2026年第2季新增了110個部位，並平倉34個部位。
- Rafferty Asset Management的投資組合價值較前一季上升78%，達到US$439億。
根據Rafferty Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。