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Rafferty Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 43,9 bi
Giro
12,34%
Retorno est. (1 ano)
121,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+76,37%
Retorno est. (1 ano)
+121,74%
Retorno est. (3 anos)
+237,51%
Retorno est. (5 anos)
+285,6%
Retorno est. (10 anos)
+728,42%
AUM
US$ 43,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 bi
(+78%)
Fluxo de capital
+US$ 7,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,95%
Posição
1.167
Nova
110
Aumentada
651
Reduzida
370
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,05 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 642 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 589 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 428 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 366 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 497 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 69,2 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 33 mi |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 29,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 67,72% |
| 2 | Diversos | 12,15% |
| 3 | Financeiro | 5,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,97% |
| 5 | Industriais | 2,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,56 bi | 8,1% |
3.081.122
+785.149
| +34% | +US$ 589 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,56 bi | 5,83% |
12.793.123
+5.114.821
| +67% | +US$ 1,05 bi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,01 bi | 4,57% |
3.455.156
+478.380
| +16% | +US$ 196 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,69 bi | 3,85% |
4.476.607
+1.601.323
| +56% | +US$ 642 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,55 bi | 3,54% |
11.127.772
+2.324.454
| +26% | +US$ 235 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,49 bi | 3,39% |
17.250.388
-5.792.035
| -25% | -US$ 497 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,4 bi | 3,18% |
1.931.172
+362.611
| +23% | +US$ 167 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,31 bi | 2,98% |
4.339.579
+1.748.009
| +67% | +US$ 347 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,22 bi | 2,77% |
4.090.492
-164.512
| -4% | -US$ 33 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,2 bi | 2,74% |
2.774.672
+989.215
| +55% | +US$ 300 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 1,03 bi | 2,34% |
5.093.198
+537.212
| +12% | +US$ 94,8 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,02 bi | 2,33% |
3.410.936
-246.231
| -7% | -US$ 69,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 981 mi | 2,23% |
3.391.118
+1.280.845
| +61% | +US$ 366 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 957 mi | 2,18% |
2.004.572
+1.054.499
| +111% | +US$ 428 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 823 mi | 1,87% |
2.761.559
+897.692
| +48% | +US$ 249 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 784 mi | 1,79% |
1.975.036
+875.830
| +80% | +US$ 347 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 776 mi | 1,77% |
2.079.384
+792.547
| +62% | +US$ 321 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 733 mi | 1,67% |
1.515.149
+425.029
| +39% | +US$ 160 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 680 mi | 1,55% |
2.418.625
+816.060
| +51% | +US$ 225 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
20
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 671 mi | 1,53% |
1.596.029
-141.186
| -8% | -US$ 56,2 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 638 mi | 1,45% |
1.321.419
+375.913
| +40% | +US$ 100 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 635 mi | 1,45% |
459.278
+141.805
| +45% | +US$ 213 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 622 mi | 1,42% |
3.365.490
+656.252
| +24% | +US$ 123 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 525 mi | 1,2% |
6.960.342
+961.259
| +16% | +US$ 84,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 490 mi | 1,12% |
246.159
+23.908
| +11% | +US$ 38,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rafferty Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rafferty Asset Management detinha 1.167 posições avaliadas em US$ 43,9 bi, alta de 78% em relação a US$ 24,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Rafferty Asset Management alocou US$ 7,8 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 110 novas posições e aumentando 651 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 59.747 ações no valor de US$ 13,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 68% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 497 mi.
- A maior compra de Rafferty Asset Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 59.747 ações no valor de US$ 13,2 mi.
- Rafferty Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,05 bi.
- A maior redução de Rafferty Asset Management em T2 2026 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 497 mi.
- Rafferty Asset Management encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
- As dez maiores posições de Rafferty Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 43,9 bi no T2 2026.
- Rafferty Asset Management abriu 110 novas posições e encerrou 34 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rafferty Asset Management subiu 78% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rafferty Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.