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Rafferty Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.9 mil M
Rotación
12.34%
Rendimiento estimado a 1 año
121.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+76.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+121.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+237.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+285.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+728.42%
AUM
USD 43.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 mil M
(+78%)
Flujo de capital
+USD 7803 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.95%
Posición
1,167
Nuevas
110
Aumentadas
651
Reducidas
370
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1052 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 642 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 589 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 428 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 366 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 497 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 69.2 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 33 M |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 29.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 67.72% |
| 2 | Varios | 12.15% |
| 3 | Finanzas | 5.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.97% |
| 5 | Industriales | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3557 M | 8.1% |
3,081,122
+785,149
| +34% | +USD 589 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2560 M | 5.83% |
12,793,123
+5,114,821
| +67% | +USD 1052 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2007 M | 4.57% |
3,455,156
+478,380
| +16% | +USD 196 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1691 M | 3.85% |
4,476,607
+1,601,323
| +56% | +USD 642 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1554 M | 3.54% |
11,127,772
+2,324,454
| +26% | +USD 235 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1491 M | 3.39% |
17,250,388
-5,792,035
| -25% | -USD 497 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1396 M | 3.18% |
1,931,172
+362,611
| +23% | +USD 167 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 1309 M | 2.98% |
4,339,579
+1,748,009
| +67% | +USD 347 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1219 M | 2.77% |
4,090,492
-164,512
| -4% | -USD 33 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 1202 M | 2.74% |
2,774,672
+989,215
| +55% | +USD 300 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 1028 M | 2.34% |
5,093,198
+537,212
| +12% | +USD 94.8 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1025 M | 2.33% |
3,410,936
-246,231
| -7% | -USD 69.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 981 M | 2.23% |
3,391,118
+1,280,845
| +61% | +USD 366 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 957 M | 2.18% |
2,004,572
+1,054,499
| +111% | +USD 428 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 823 M | 1.87% |
2,761,559
+897,692
| +48% | +USD 249 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 784 M | 1.79% |
1,975,036
+875,830
| +80% | +USD 347 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 776 M | 1.77% |
2,079,384
+792,547
| +62% | +USD 321 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 733 M | 1.67% |
1,515,149
+425,029
| +39% | +USD 160 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 680 M | 1.55% |
2,418,625
+816,060
| +51% | +USD 225 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 671 M | 1.53% |
1,596,029
-141,186
| -8% | -USD 56.2 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
21
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 638 M | 1.45% |
1,321,419
+375,913
| +40% | +USD 100 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 635 M | 1.45% |
459,278
+141,805
| +45% | +USD 213 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 622 M | 1.42% |
3,365,490
+656,252
| +24% | +USD 123 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 525 M | 1.2% |
6,960,342
+961,259
| +16% | +USD 84.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 490 M | 1.12% |
246,159
+23,908
| +11% | +USD 38.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rafferty Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rafferty Asset Management mantenía 1,167 posiciones por un valor de USD 43.9 mil M, un aumento de 78% frente a los USD 24.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Rafferty Asset Management destinó USD 7803 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 110 nuevas posiciones y aumentó 651 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 59,747 acciones con un valor de USD 13.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 68% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 497 M.
- La mayor compra de Rafferty Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 59,747 acciones por un valor de USD 13.2 M.
- Rafferty Asset Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1052 M.
- La mayor reducción de Rafferty Asset Management durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 497 M.
- Rafferty Asset Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Rafferty Asset Management representan 41% de su cartera de USD 43.9 mil M en T2 2026.
- Rafferty Asset Management abrió 110 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rafferty Asset Management aumentó 78% respecto al trimestre anterior, hasta USD 43.9 mil M.
Según el Informe 13F de Rafferty Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.