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PointState Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7824 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
43.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+157.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,156.01%
AUM
USD 7824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72.3 M
(-0.92%)
Flujo de capital
+USD 751 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
69
Nuevas
23
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 357 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 274 M |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 222 M |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+USD 202 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 188 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 212 M |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+USD 130 M |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 127 M |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 113 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.77% |
| 2 | Industriales | 17.39% |
| 3 | Tecnología | 15.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.07% |
| 5 | Materiales | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 741 M | 9.47% |
+1,315,000
| Nuevas | +USD 804 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 601 M | 7.68% |
+916,400
| Nuevas | +USD 500 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 530 M | 6.77% |
+31,500,000
| Nuevas | +USD 530 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 341 M | 4.36% |
20,273,520
-1,193,695
| -6% | -USD 20.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 339 M | 4.34% |
+1,423,550
| Nuevas | +USD 357 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 338 M | 4.32% |
1,829,987
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Grab
GRAB
USD 12 mil M
| USD 320 M | 4.09% |
84,891,692
+42,619,312
| +101% | +USD 155 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Cemex
CX
USD 14.8 mil M
| USD 303 M | 3.87% |
25,243,519
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 293 M | 3.75% |
1,797,184
+59,240
| +3% | +USD 8.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 283 M | 3.62% |
+1,491,395
| Nuevas | +USD 274 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 235 M | 3.01% |
3,094,493
-883,194
| -22% | -USD 62.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 227 M | 2.9% |
+8,986,638
| Nuevas | +USD 222 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 214 M | 2.74% |
380,411
+307,741
| +423% | +USD 188 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 197 M | 2.52% |
+2,654,220
| Nuevas | +USD 202 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 172 M | 2.2% |
638,455
+37,799
| +6% | +USD 10 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 171 M | 2.19% |
854,060
+171,980
| +25% | +USD 32.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 155 M | 1.99% |
+1,994,977
| Nuevas | +USD 138 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 152 M | 1.94% |
862,210
+713,665
| +480% | +USD 104 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 149 M | 1.9% |
1,856,244
-1,790,000
| -49% | -USD 113 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 137 M | 1.75% |
+504,063
| Nuevas | +USD 132 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 135 M | 1.73% |
2,373,938
-2,158,355
| -48% | -USD 107 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 128 M | 1.64% |
9,963,172
-10,163,529
| -50% | -USD 89.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 122 M | 1.56% |
6,828,835
-531,611
| -7% | -USD 9.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 121 M | 1.55% |
+2,552,063
| Nuevas | +USD 115 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 121 M | 1.55% |
+889,534
| Nuevas | +USD 92.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PointState Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PointState Capital mantenía 69 posiciones valuadas en USD 7824 M, un 0.92% menos que los USD 7896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
PointState Capital destinó USD 751 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,423,550 acciones con un valor de USD 339 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Rubrik, por un valor estimado de USD 113 M.
- La mayor compra de PointState Capital en T2 2026 fue Amazon: 1,423,550 acciones por un valor de USD 339 M.
- PointState Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 188 M.
- La mayor reducción de PointState Capital durante T2 2026 fue en Rubrik, con un recorte estimado de USD 113 M.
- PointState Capital cerró por completo su posición en nVent Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 M.
- Las diez principales posiciones de PointState Capital representan 52% de su cartera de USD 7824 M en T2 2026.
- PointState Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PointState Capital cayó 0.92% frente al trimestre anterior, hasta USD 7824 M.
Según el Informe 13F de PointState Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.