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PointState Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,82 Mrd. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.156,01 %
AUM
7,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-72,3 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
+751 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
69
Neu
23
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+274 Mio. $ |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+222 Mio. $ |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+202 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+188 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+130 Mio. $ |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+127 Mio. $ |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+113 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,77 % |
| 2 | Industrie | 17,39 % |
| 3 | Technologie | 15,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 741 Mio. $ | 9,47 % |
+1.315.000
| Neu | +804 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 601 Mio. $ | 7,68 % |
+916.400
| Neu | +500 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
CALL
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 530 Mio. $ | 6,77 % |
+31.500.000
| Neu | +530 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 4,36 % |
20.273.520
-1.193.695
| -6 % | -20,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 339 Mio. $ | 4,34 % |
+1.423.550
| Neu | +357 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 4,32 % |
1.829.987
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 4,09 % |
84.891.692
+42.619.312
| +101 % | +155 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
8
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| 303 Mio. $ | 3,87 % |
25.243.519
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 3,75 % |
1.797.184
+59.240
| +3 % | +8,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 3,62 % |
+1.491.395
| Neu | +274 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 3,01 % |
3.094.493
-883.194
| -22 % | -62,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 2,9 % |
+8.986.638
| Neu | +222 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 214 Mio. $ | 2,74 % |
380.411
+307.741
| +423 % | +188 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 2,52 % |
+2.654.220
| Neu | +202 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 2,2 % |
638.455
+37.799
| +6 % | +10 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 2,19 % |
854.060
+171.980
| +25 % | +32,9 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,99 % |
+1.994.977
| Neu | +138 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,94 % |
862.210
+713.665
| +480 % | +104 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
19
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,9 % |
1.856.244
-1.790.000
| -49 % | -113 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,75 % |
+504.063
| Neu | +132 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,73 % |
2.373.938
-2.158.355
| -48 % | -107 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
22
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,64 % |
9.963.172
-10.163.529
| -50 % | -89,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Caris Life Sciences
CAI
8,64 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,56 % |
6.828.835
-531.611
| -7 % | -9,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,55 % |
+2.552.063
| Neu | +115 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,55 % |
+889.534
| Neu | +92,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PointState Capital 69 Positionen im Wert von 7,82 Mrd. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 7,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
PointState Capital investierte 751 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rubrik; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PointState Capital im Q2 2026 war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 188 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q2 2026 entfiel auf Rubrik und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in nVent Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,82 Mrd. $ aus.
- PointState Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PointState Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 7,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PointState Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .