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Lido Advisors Portfolio-Positionen
AUM
36,8 Mrd. $
Umschlag
23,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+335,93 %
AUM
36,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,14 Mrd. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-514 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,98 %
Position
2.300
Neu
362
Aufgestockt
928
Reduziert
710
Geschlossen
180
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+249 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+119 Mio. $ |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+64,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+46,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+310 Mio. $ |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+169 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+117 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+107 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+81,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,38 % |
| 2 | Technologie | 14,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,77 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,57 Mrd. $ | 9,7 % |
4.785.900
-42.808
| -0,9 % | -31 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,43 Mrd. $ | 9,3 % |
4.589.000
+50.888
| +1 % | +36,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,13 Mrd. $ | 8,48 % |
4.174.930
-161.292
| -4 % | -117 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,1 Mrd. $ | 2,99 % |
3.803.588
-38.844
| -1 % | -11,1 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 1,08 Mrd. $ | 2,93 % |
5.387.742
+2.832
| +0,1 % | +582.275 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 1,08 Mrd. $ | 2,92 % |
54.893.698
-15.798.227
| -22 % | -310 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 939 Mio. $ | 2,55 % |
48.086.592
-5.485.644
| -10 % | -107 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 748 Mio. $ | 2,03 % |
2.004.948
+87.946
| +5 % | +35,6 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 574 Mio. $ | 1,56 % |
2.009.121
-166.697
| -8 % | -43,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
10
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
868 Mio. $
| 555 Mio. $ | 1,51 % |
22.302.002
+10.010.104
| +81 % | +249 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 1,36 % |
3.637.150
-236.757
| -6 % | -31,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 1,31 % |
2.129.638
+185.559
| +10 % | +41,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 426 Mio. $ | 1,16 % |
1.788.485
+1.713
| +0,1 % | +429.977 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
14
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 409 Mio. $ | 1,11 % |
555.000
+13.600
| +3 % | +9,36 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 374 Mio. $ | 1,01 % |
1.045.972
+8.111
| +0,8 % | +2,92 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 305 Mio. $ | 0,83 % |
413.973
-34.702
| -8 % | -23,9 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,79 % |
251.538
+40.635
| +19 % | +30,5 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 285 Mio. $ | 0,77 % |
754.541
+28.740
| +4 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 0,76 % |
374.926
-45.472
| -11 % | -33,1 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 281 Mio. $ | 0,76 % |
794.626
+55.816
| +8 % | +19,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,73 % |
1.634.628
-76.422
| -4 % | -12,1 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 264 Mio. $ | 0,72 % |
384.143
-17.552
| -4 % | -11,7 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
|
23
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 230 Mio. $ | 0,63 % |
795.700
+184.500
| +30 % | +52,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 0,57 % |
1.746.873
-2.055
| -0,1 % | -225.012 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,53 % |
2.554.511
-115.624
| -4 % | -8,57 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lido Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lido Advisors 2.300 Positionen im Wert von 36,8 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 32,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lido Advisors für Q2 2026 weist 362 neu, 928 erhöht, 710 reduziert und 180 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 617.696 Aktien im Wert von 46,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 310 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lido Advisors im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: 617.696 Aktien im Wert von 46,7 Mio. $.
- Lido Advisors hat seine Position in State Street My2028 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lido Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 310 Mio. $.
- Lido Advisors hat seine Position in WisdomTree US Value Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lido Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,8 Mrd. $ aus.
- Lido Advisors eröffnete 362 neue Positionen und schloss 180 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lido Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 36,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lido Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .