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Lido Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$368億
売買回転率
23.57%
推定1年リターン
26.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.58%
1年予想リターン
+26.6%
3年間の予想リターン
+74.95%
5年予想リターン
+87.25%
10年間の推定リターン
+335.93%
AUM
$368億
運用資産残高の伸び率
+$41.4億
(+13%)
資金フロー
-$5.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.98%
保有額
2,300
新規
362
買い増し
928
減少
710
解消
180
平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+$2.49億 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1.19億 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+$6458万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+$4668万 |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+$4665万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$3.1億 |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+$1.69億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.17億 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$1.07億 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$8116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.38% |
| 2 | 情報技術 | 14.1% |
| 3 | 金融 | 3.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $35.7億 | 9.7% |
4,785,900
-42,808
| -0.9% | -$3104万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $34.3億 | 9.3% |
4,589,000
+50,888
| +1% | +$3689万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $31.3億 | 8.48% |
4,174,930
-161,292
| -4% | -$1.17億 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $11億 | 2.99% |
3,803,588
-38,844
| -1% | -$1111万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $10.8億 | 2.93% |
5,387,742
+2,832
| +0.1% | +$58.2万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $10.8億 | 2.92% |
54,893,698
-15,798,227
| -22% | -$3.1億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $9.39億 | 2.55% |
48,086,592
-5,485,644
| -10% | -$1.07億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7.48億 | 2.03% |
2,004,948
+87,946
| +5% | +$3558万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $5.74億 | 1.56% |
2,009,121
-166,697
| -8% | -$4358万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
10
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
$8.68億
| $5.55億 | 1.51% |
22,302,002
+10,010,104
| +81% | +$2.49億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $5億 | 1.36% |
3,637,150
-236,757
| -6% | -$3126万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $4.84億 | 1.31% |
2,129,638
+185,559
| +10% | +$4145万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4.26億 | 1.16% |
1,788,485
+1,713
| +0.1% | +$43万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.09億 | 1.11% |
555,000
+13,600
| +3% | +$936万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.74億 | 1.01% |
1,045,972
+8,111
| +0.8% | +$292万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3.05億 | 0.83% |
413,973
-34,702
| -8% | -$2388万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.9億 | 0.79% |
251,538
+40,635
| +19% | +$3047万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2.85億 | 0.77% |
754,541
+28,740
| +4% | +$1152万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.81億 | 0.76% |
374,926
-45,472
| -11% | -$3311万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.81億 | 0.76% |
794,626
+55,816
| +8% | +$1995万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2.69億 | 0.73% |
1,634,628
-76,422
| -4% | -$1213万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.64億 | 0.72% |
384,143
-17,552
| -4% | -$1170万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
23
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.3億 | 0.63% |
795,700
+184,500
| +30% | +$5277万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2.09億 | 0.57% |
1,746,873
-2,055
| -0.1% | -$22.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $1.96億 | 0.53% |
2,554,511
-115,624
| -4% | -$857万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Lido Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lido Advisorsは2,300銘柄を保有し、保有額は$368億でした。前四半期の$327億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lido Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 362件、928件増加しました、710件減少、180件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は617,696株、評価額は$4673万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、推定額は$3.1億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lido Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は617,696株、評価額は$4673万でした。
- Lido Advisorsは2026年第2四半期にState Street My2028 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.49億でした。
- Lido Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETFで、推定$3.1億相当を減らしました。
- Lido Advisorsは2026年第2四半期にWisdomTree US Value Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2691万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lido Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$368億のポートフォリオの44%を占めています。
- Lido Advisorsは2026年第2四半期に新たに362件のポジションを取り、180件のポジションを解消しました。
- Lido Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$368億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のLido Advisorsの 13F報告書 に基づいています。