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Bank Julius Baer & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$386億
売買回転率
16.07%
推定1年リターン
35.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.33%
1年予想リターン
+35.31%
3年間の予想リターン
+114.04%
5年予想リターン
+141.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$386億
運用資産残高の伸び率
+$54.4億
(+16%)
資金フロー
+$7.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.8%
保有額
728
新規
50
買い増し
239
減少
251
解消
67
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$6.83億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.17億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2.02億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.86億 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1.48億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.12億 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.16億 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+$1.99億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1.91億 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$1.8億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.08% |
| 2 | 金融 | 11.78% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.04% |
| 4 | ヘルスケア | 10.69% |
| 5 | その他 | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $22.3億 | 5.78% |
6,245,817
-865,668
| -12% | -$3.12億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $19.8億 | 5.14% |
9,959,078
+173,379
| +2% | +$3565万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $17.6億 | 4.56% |
4,726,631
+460,534
| +11% | +$1.86億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $16.3億 | 4.23% |
5,665,114
+123,536
| +2% | +$3534万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $12.1億 | 3.15% |
2,154,711
+518,730
| +32% | +$3.17億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $11.5億 | 2.99% |
1,555,536
+164,716
| +12% | +$1.19億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $11.2億 | 2.91% |
2,981,790
+1,703,254
| +133% | +$6.83億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $11億 | 2.85% |
913,248
+27,485
| +3% | +$2808万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $10.7億 | 2.78% |
1,495,836
+320,132
| +27% | +$1.48億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Lam Research
LRCX
$2880億
| $9.27億 | 2.4% |
2,158,692
-53,163
| -2% | -$1614万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $8.86億 | 2.3% |
3,711,180
-198,979
| -5% | -$4995万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $6.95億 | 1.8% |
2,722,956
-42,066
| -2% | -$980万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4199億
| $6.92億 | 1.79% |
5,885,971
-201,546
| -3% | -$2108万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3158億
| $6.47億 | 1.68% |
610,219
-50,225
| -8% | -$4412万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $6.33億 | 1.64% |
1,931,799
-80,301
| -4% | -$2494万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
Visa
V
$7658億
| $6.02億 | 1.56% |
1,754,598
-532,229
| -23% | -$1.71億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$2964億
| $5.21億 | 1.35% |
1,393,156
+353,031
| +34% | +$1.11億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
KLA
KLAC
$1900億
| $5.2億 | 1.35% |
1,754,288
+457,378
| +35% | +$9080万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3584億
| $4.8億 | 1.24% |
3,729,950
+29,728
| +0.8% | +$348万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
20
TSMC
TSM
$2.17兆
| $4.58億 | 1.19% |
967,683
+498,866
| +106% | +$2.02億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Costco
COST
$4446億
| $4.56億 | 1.18% |
486,491
-3,587
| -0.7% | -$357万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $4.46億 | 1.15% |
3,031,630
-1,487,078
| -33% | -$2.16億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
23
Mastercard
MA
$5463億
| $4.31億 | 1.12% |
839,622
-383,565
| -31% | -$1.91億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $4.16億 | 1.08% |
3,665,267
-1,047,988
| -22% | -$1.3億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2742億
| $3.79億 | 0.98% |
5,273,839
-141,396
| -3% | -$1245万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Bank Julius Baer & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bank Julius Baer & Coは728銘柄を保有し、保有額は$386億でした。前四半期の$332億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Bank Julius Baer & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、239件増加しました、251件減少、67件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLumentumで、保有株数は107,897株、評価額は$9286万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$3.12億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Bank Julius Baer & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLumentumで、株数は107,897株、評価額は$9286万でした。
- Bank Julius Baer & Coは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.83億でした。
- Bank Julius Baer & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$3.12億相当を減らしました。
- Bank Julius Baer & Coは2026年第2四半期にNu Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$404万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bank Julius Baer & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$386億のポートフォリオの37%を占めています。
- Bank Julius Baer & Coは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、67件のポジションを解消しました。
- Bank Julius Baer & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$386億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBank Julius Baer & Coの 13F報告書 に基づいています。