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Bank Julius Baer & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$386억
회전율
16.07%
1년 추정 수익률
35.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.33%
1년 예상 수익률
+35.31%
3년 예상 수익률
+114.04%
5년 예상 수익률
+141.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$386억
AUM 성장
+US$54.4억
(+16%)
자금 흐름
+US$7.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.8%
보유액
728
신규
50
증가
239
축소
251
청산됨
67
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6.83억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.17억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.02억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.86억 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3.12억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.16억 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1.99억 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.91억 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1.8억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.08% |
| 2 | 금융 | 11.78% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.04% |
| 4 | 헬스케어 | 10.69% |
| 5 | 기타 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$22.3억 | 5.78% |
6,245,817
-865,668
| -12% | -US$3.12억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$19.8억 | 5.14% |
9,959,078
+173,379
| +2% | +US$3565만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$17.6억 | 4.56% |
4,726,631
+460,534
| +11% | +US$1.86억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$16.3억 | 4.23% |
5,665,114
+123,536
| +2% | +US$3534만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$12.1억 | 3.15% |
2,154,711
+518,730
| +32% | +US$3.17억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$11.5억 | 2.99% |
1,555,536
+164,716
| +12% | +US$1.19억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$11.2억 | 2.91% |
2,981,790
+1,703,254
| +133% | +US$6.83억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$11억 | 2.85% |
913,248
+27,485
| +3% | +US$2808만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$10.7억 | 2.78% |
1,495,836
+320,132
| +27% | +US$1.48억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$9.27억 | 2.4% |
2,158,692
-53,163
| -2% | -US$1614만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$8.86억 | 2.3% |
3,711,180
-198,979
| -5% | -US$4995만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$6.95억 | 1.8% |
2,722,956
-42,066
| -2% | -US$980만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$6.92억 | 1.79% |
5,885,971
-201,546
| -3% | -US$2108만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$6.47억 | 1.68% |
610,219
-50,225
| -8% | -US$4412만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$6.33억 | 1.64% |
1,931,799
-80,301
| -4% | -US$2494만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7657억
| US$6.02억 | 1.56% |
1,754,598
-532,229
| -23% | -US$1.71억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$5.21억 | 1.35% |
1,393,156
+353,031
| +34% | +US$1.11억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
KLA
KLAC
US$2133억
| US$5.2억 | 1.35% |
1,754,288
+457,378
| +35% | +US$9080만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3698억
| US$4.8억 | 1.24% |
3,729,950
+29,728
| +0.8% | +US$348만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$4.58억 | 1.19% |
967,683
+498,866
| +106% | +US$2.02억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4424억
| US$4.56억 | 1.18% |
486,491
-3,587
| -0.7% | -US$357만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$4.46억 | 1.15% |
3,031,630
-1,487,078
| -33% | -US$2.16억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$5454억
| US$4.31억 | 1.12% |
839,622
-383,565
| -31% | -US$1.91억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$4.16억 | 1.08% |
3,665,267
-1,047,988
| -22% | -US$1.3억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2708억
| US$3.79억 | 0.98% |
5,273,839
-141,396
| -3% | -US$1245만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bank Julius Baer & Co 측은 US$386억 상당의 728개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$332억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 239개 증가, 251개 감소 및 67개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lumentum 주식으로, 107,897주를 보유했으며 가치는 US$9286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$3.12억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lumentum 주식으로, US$9286만 상당의 107,897주를 매수했어요.
- Bank Julius Baer & Co 측이 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.83억 규모예요.
- Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$3.12억예요.
- Bank Julius Baer & Co 측은 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$386억 중 37% 비중을 차지해요.
- Bank Julius Baer & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 67개를 청산했어요.
- Bank Julius Baer & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$386억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Bank Julius Baer & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.