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Bank Julius Baer & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 38.6 mil M
Rotación
16.07%
Rendimiento estimado a 1 año
35.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 38.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5437 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 720 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.8%
Posición
728
Nuevas
50
Aumentadas
239
Reducidas
251
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 683 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 317 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 202 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 186 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 148 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 312 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 216 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 199 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 191 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 180 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.08% |
| 2 | Finanzas | 11.78% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.04% |
| 4 | Salud | 10.69% |
| 5 | Varios | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2229 M | 5.78% |
6,245,817
-865,668
| -12% | -USD 312 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1985 M | 5.14% |
9,959,078
+173,379
| +2% | +USD 35.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1760 M | 4.56% |
4,726,631
+460,534
| +11% | +USD 186 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1632 M | 4.23% |
5,665,114
+123,536
| +2% | +USD 35.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1214 M | 3.15% |
2,154,711
+518,730
| +32% | +USD 317 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1154 M | 2.99% |
1,555,536
+164,716
| +12% | +USD 119 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1124 M | 2.91% |
2,981,790
+1,703,254
| +133% | +USD 683 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1101 M | 2.85% |
913,248
+27,485
| +3% | +USD 28.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1074 M | 2.78% |
1,495,836
+320,132
| +27% | +USD 148 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 927 M | 2.4% |
2,158,692
-53,163
| -2% | -USD 16.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 886 M | 2.3% |
3,711,180
-198,979
| -5% | -USD 49.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 695 M | 1.8% |
2,722,956
-42,066
| -2% | -USD 9.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 692 M | 1.79% |
5,885,971
-201,546
| -3% | -USD 21.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 647 M | 1.68% |
610,219
-50,225
| -8% | -USD 44.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 633 M | 1.64% |
1,931,799
-80,301
| -4% | -USD 24.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 602 M | 1.56% |
1,754,598
-532,229
| -23% | -USD 171 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 521 M | 1.35% |
1,393,156
+353,031
| +34% | +USD 111 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 520 M | 1.35% |
1,754,288
+457,378
| +35% | +USD 90.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 480 M | 1.24% |
3,729,950
+29,728
| +0.8% | +USD 3.48 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 458 M | 1.19% |
967,683
+498,866
| +106% | +USD 202 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 456 M | 1.18% |
486,491
-3,587
| -0.7% | -USD 3.57 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 446 M | 1.15% |
3,031,630
-1,487,078
| -33% | -USD 216 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 431 M | 1.12% |
839,622
-383,565
| -31% | -USD 191 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 416 M | 1.08% |
3,665,267
-1,047,988
| -22% | -USD 130 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 379 M | 0.98% |
5,273,839
-141,396
| -3% | -USD 12.5 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bank Julius Baer & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bank Julius Baer & Co mantenía 728 posiciones por un valor de USD 38.6 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 33.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bank Julius Baer & Co muestra 50 nuevos, Aumentaron 239, 251 reducidas y 67 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumentum: 107,897 acciones con un valor de USD 92.9 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 312 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bank Julius Baer & Co en T2 2026 fue Lumentum: 107,897 acciones por un valor de USD 92.9 M.
- Bank Julius Baer & Co fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 683 M.
- La mayor reducción de Bank Julius Baer & Co durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 312 M.
- Bank Julius Baer & Co cerró por completo su posición en Nu Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.04 M.
- Las diez principales posiciones de Bank Julius Baer & Co representan 37% de su cartera de USD 38.6 mil M en T2 2026.
- Bank Julius Baer & Co abrió 50 posiciones nuevas y cerró 67 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bank Julius Baer & Co aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 38.6 mil M.
Según el Informe 13F de Bank Julius Baer & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.