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Bank Julius Baer & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 38,6 bi
Giro
16,07%
Retorno est. (1 ano)
35,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,33%
Retorno est. (1 ano)
+35,31%
Retorno est. (3 anos)
+114,04%
Retorno est. (5 anos)
+141,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,44 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 720 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,8%
Posição
728
Nova
50
Aumentada
239
Reduzida
251
Encerrada
67
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 683 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 317 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 202 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 186 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 148 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 312 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 216 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 199 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 191 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 180 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,08% |
| 2 | Financeiro | 11,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,04% |
| 4 | Saúde | 10,69% |
| 5 | Diversos | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,23 bi | 5,78% |
6.245.817
-865.668
| -12% | -US$ 312 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,98 bi | 5,14% |
9.959.078
+173.379
| +2% | +US$ 35,6 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,76 bi | 4,56% |
4.726.631
+460.534
| +11% | +US$ 186 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 1,63 bi | 4,23% |
5.665.114
+123.536
| +2% | +US$ 35,3 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,21 bi | 3,15% |
2.154.711
+518.730
| +32% | +US$ 317 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,15 bi | 2,99% |
1.555.536
+164.716
| +12% | +US$ 119 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,12 bi | 2,91% |
2.981.790
+1.703.254
| +133% | +US$ 683 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,1 bi | 2,85% |
913.248
+27.485
| +3% | +US$ 28,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 1,07 bi | 2,78% |
1.495.836
+320.132
| +27% | +US$ 148 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 927 mi | 2,4% |
2.158.692
-53.163
| -2% | -US$ 16,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 886 mi | 2,3% |
3.711.180
-198.979
| -5% | -US$ 49,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 695 mi | 1,8% |
2.722.956
-42.066
| -2% | -US$ 9,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 692 mi | 1,79% |
5.885.971
-201.546
| -3% | -US$ 21,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 647 mi | 1,68% |
610.219
-50.225
| -8% | -US$ 44,1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 633 mi | 1,64% |
1.931.799
-80.301
| -4% | -US$ 24,9 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 602 mi | 1,56% |
1.754.598
-532.229
| -23% | -US$ 171 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 521 mi | 1,35% |
1.393.156
+353.031
| +34% | +US$ 111 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 520 mi | 1,35% |
1.754.288
+457.378
| +35% | +US$ 90,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 480 mi | 1,24% |
3.729.950
+29.728
| +0,8% | +US$ 3,48 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 458 mi | 1,19% |
967.683
+498.866
| +106% | +US$ 202 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 456 mi | 1,18% |
486.491
-3.587
| -0,7% | -US$ 3,57 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 446 mi | 1,15% |
3.031.630
-1.487.078
| -33% | -US$ 216 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 431 mi | 1,12% |
839.622
-383.565
| -31% | -US$ 191 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 416 mi | 1,08% |
3.665.267
-1.047.988
| -22% | -US$ 130 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 379 mi | 0,98% |
5.273.839
-141.396
| -3% | -US$ 12,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bank Julius Baer & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bank Julius Baer & Co detinha 728 posições avaliadas em US$ 38,6 bi, alta de 16% em relação a US$ 33,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bank Julius Baer & Co mostra 50 novas, 239 aumentaram, 251 reduções e 67 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lumentum: 107.897 ações no valor de US$ 92,9 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 312 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Bank Julius Baer & Co no T2 2026 foi Lumentum: 107.897 ações no valor de US$ 92,9 mi.
- Bank Julius Baer & Co foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 683 mi.
- A maior redução de Bank Julius Baer & Co em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 312 mi.
- Bank Julius Baer & Co encerrou totalmente sua posição em Nu Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,04 mi.
- As dez maiores posições de Bank Julius Baer & Co representam 37% de sua carteira de US$ 38,6 bi no T2 2026.
- Bank Julius Baer & Co abriu 50 novas posições e encerrou 67 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bank Julius Baer & Co subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bank Julius Baer & Co referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.