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PointState Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 7,82 bi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
43,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,45%
Retorno est. (1 ano)
+43,51%
Retorno est. (3 anos)
+157,95%
Retorno est. (5 anos)
+295,76%
Retorno est. (10 anos)
+2.156,01%
AUM
US$ 7,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,3 mi
(-0,92%)
Fluxo de capital
+US$ 751 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,26%
Posição
69
Nova
23
Aumentada
11
Reduzida
9
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 274 mi |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 222 mi |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 202 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 188 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$ 130 mi |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 127 mi |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,77% |
| 2 | Industriais | 17,39% |
| 3 | Tecnologia | 15,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,07% |
| 5 | Materiais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 741 mi | 9,47% |
+1.315.000
| Nova | +US$ 804 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 601 mi | 7,68% |
+916.400
| Nova | +US$ 500 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 530 mi | 6,77% |
+31.500.000
| Nova | +US$ 530 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 341 mi | 4,36% |
20.273.520
-1.193.695
| -6% | -US$ 20,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 339 mi | 4,34% |
+1.423.550
| Nova | +US$ 357 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 338 mi | 4,32% |
1.829.987
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Grab
GRAB
US$ 12 bi
| US$ 320 mi | 4,09% |
84.891.692
+42.619.312
| +101% | +US$ 155 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
| US$ 303 mi | 3,87% |
25.243.519
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 293 mi | 3,75% |
1.797.184
+59.240
| +3% | +US$ 8,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 283 mi | 3,62% |
+1.491.395
| Nova | +US$ 274 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 235 mi | 3,01% |
3.094.493
-883.194
| -22% | -US$ 62,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 227 mi | 2,9% |
+8.986.638
| Nova | +US$ 222 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 214 mi | 2,74% |
380.411
+307.741
| +423% | +US$ 188 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 197 mi | 2,52% |
+2.654.220
| Nova | +US$ 202 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 172 mi | 2,2% |
638.455
+37.799
| +6% | +US$ 10 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 171 mi | 2,19% |
854.060
+171.980
| +25% | +US$ 32,9 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 155 mi | 1,99% |
+1.994.977
| Nova | +US$ 138 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 152 mi | 1,94% |
862.210
+713.665
| +480% | +US$ 104 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 149 mi | 1,9% |
1.856.244
-1.790.000
| -49% | -US$ 113 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 137 mi | 1,75% |
+504.063
| Nova | +US$ 132 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 135 mi | 1,73% |
2.373.938
-2.158.355
| -48% | -US$ 107 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 128 mi | 1,64% |
9.963.172
-10.163.529
| -50% | -US$ 89,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Caris Life Sciences
CAI
US$ 8,64 bi
| US$ 122 mi | 1,56% |
6.828.835
-531.611
| -7% | -US$ 9,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 121 mi | 1,55% |
+2.552.063
| Nova | +US$ 115 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 121 mi | 1,55% |
+889.534
| Nova | +US$ 92,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PointState Capital no T2 2026
No T2 2026, PointState Capital detinha 69 posições no valor de US$ 7,82 bi, uma queda de 0,92% em relação a US$ 7,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
PointState Capital alocou US$ 751 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.423.550 ações no valor de US$ 339 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Rubrik, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- A maior compra de PointState Capital no T2 2026 foi Amazon: 1.423.550 ações no valor de US$ 339 mi.
- PointState Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 188 mi.
- A maior redução de PointState Capital em T2 2026 foi em Rubrik, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- PointState Capital encerrou totalmente sua posição em nVent Electric no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mi.
- As dez maiores posições de PointState Capital representam 52% de sua carteira de US$ 7,82 bi no T2 2026.
- PointState Capital abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PointState Capital caiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PointState Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.