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PointState Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 7,82 bi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
43,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,45%
Retorno est. (1 ano)
+43,51%
Retorno est. (3 anos)
+157,95%
Retorno est. (5 anos)
+295,76%
Retorno est. (10 anos)
+2.156,01%
AUM
US$ 7,82 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 72,3 mi
(-0,92%)
Fluxo de capital
+US$ 751 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,26%
Posição
69
Nova
23
Aumentada
11
Reduzida
9
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 274 mi |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 222 mi |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 202 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 188 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 212 mi |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$ 130 mi |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$ 127 mi |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 113 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,77% |
| 2 | Bens industriais | 17,39% |
| 3 | Tecnologia | 15,32% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,07% |
| 5 | Materiais | 5,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carpenter Technology
CRS
US$ 14,6 bi
| – | – |
-12.947
| Encerrada | -US$ 5,1 mi | – |
|
52
Dow Inc
DOW
US$ 24,6 bi
| – | – |
-902.960
| Encerrada | -US$ 37,6 mi | – |
|
|
53
Entegris
ENTG
US$ 21,6 bi
| – | – |
-1.112.040
| Encerrada | -US$ 130 mi | – |
|
|
54
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,5 bi
| – | – |
-1.720.621
| Encerrada | -US$ 212 mi | – |
|
55
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,2 bi
| – | – |
-2.422.975
| Encerrada | -US$ 90,5 mi | – |
|
56
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,8 bi
| – | – |
-9.307
| Encerrada | -US$ 547 mil | – |
|
|
57
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| – | – |
-2.346.795
| Encerrada | -US$ 127 mi | – |
|
58
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,4 bi
| – | – |
-1.100.000
| Encerrada | -US$ 273 mi | – |
|
59
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| – | – |
-616.792
| Encerrada | -US$ 49,7 mi | – |
|
60
ArcelorMittal
MT
US$ 44,5 bi
| – | – |
-125.127
| Encerrada | -US$ 6,5 mi | – |
|
|
61
nVent Electric
NVT
US$ 21,2 bi
| – | – |
-2.196.528
| Encerrada | -US$ 260 mi | – |
|
62
Rocket Companies
RKT
US$ 32,3 bi
| – | – |
-2.820.714
| Encerrada | -US$ 40,2 mi | – |
|
63
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| – | – |
-5.100.000
| Encerrada | -US$ 3,32 bi | – |
|
64
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 620 mi
| – | – |
-1.257.064
| Encerrada | -US$ 11,9 mi | – |
|
65
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,5 bi
| – | – |
-1.973.782
| Encerrada | -US$ 59,5 mi | – |
|
66
WESCO International
WCC
US$ 16,3 bi
| – | – |
-295.107
| Encerrada | -US$ 80,7 mi | – |
|
67
Venture Global Inc
VG
US$ 34,8 bi
| – | – |
-1.464.704
| Encerrada | -US$ 23,1 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de PointState Capital no T2 2026
No T2 2026, PointState Capital detinha 69 posições no valor de US$ 7,82 bi, uma queda de 0,92% em relação a US$ 7,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
PointState Capital alocou US$ 751 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.423.550 ações no valor de US$ 339 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Rubrik, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- A maior compra de PointState Capital no T2 2026 foi Amazon: 1.423.550 ações no valor de US$ 339 mi.
- PointState Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 188 mi.
- A maior redução de PointState Capital em T2 2026 foi em Rubrik, com um corte estimado de US$ 113 mi.
- PointState Capital encerrou totalmente sua posição em nVent Electric no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mi.
- As dez maiores posições de PointState Capital representam 52% de sua carteira de US$ 7,82 bi no T2 2026.
- PointState Capital abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PointState Capital caiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,82 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PointState Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.