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Bleakley Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 7,85 bi
Giro
27,36%
Retorno est. (1 ano)
31,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,36%
Retorno est. (1 ano)
+31,48%
Retorno est. (3 anos)
+93,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,85 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,46 bi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 777 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,77%
Posição
987
Nova
227
Aumentada
519
Reduzida
183
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 22,2 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 19,9 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 16,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 8,61 mi |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$ 6,95 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 6,56 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,27% |
| 2 | Tecnologia | 13,95% |
| 3 | Financeiro | 5% |
| 4 | Saúde | 4,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 422 mi | 5,38% |
563.885
+42.284
| +8% | +US$ 30,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 228 mi | 2,9% |
787.405
+69.672
| +10% | +US$ 19,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 213 mi | 2,71% |
2.762.927
+202.783
| +8% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 196 mi | 2,5% |
1.323.251
-813
| -0,1% | -US$ 112 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 181 mi | 2,3% |
524.913
-4.443
| -0,8% | -US$ 1,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 178 mi | 2,27% |
891.231
+108.152
| +14% | +US$ 22,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 169 mi | 2,16% |
4.208.130
+15.175
| +0,4% | +US$ 709 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 155 mi | 1,98% |
1.927.108
+36.292
| +2% | +US$ 2,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 154 mi | 1,96% |
206.307
+10.649
| +5% | +US$ 7,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 126 mi | 1,61% |
580.029
+997
| +0,2% | +US$ 208 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 121 mi | 1,54% |
1.404.506
+19.226
| +1% | +US$ 1,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 118 mi | 1,5% |
1.418.894
+31.075
| +2% | +US$ 2,48 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
| US$ 117 mi | 1,5% |
1.170.109
+101.038
| +9% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 108 mi | 1,38% |
289.430
+5.411
| +2% | +US$ 2,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 104 mi | 1,32% |
435.062
+51.569
| +13% | +US$ 12,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 82,8 mi | 1,05% |
1.515.254
+17.783
| +1% | +US$ 931 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 82,7 mi | 1,05% |
231.293
+30.100
| +15% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 75 mi | 0,96% |
198.505
+11.968
| +6% | +US$ 4,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 74,1 mi | 0,94% |
472.232
-15.259
| -3% | -US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 72 mi | 0,92% |
203.889
+3.474
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 71,5 mi | 0,91% |
870.227
-13.171
| -1% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 71,4 mi | 0,91% |
739.588
+55.872
| +8% | +US$ 5,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 69,4 mi | 0,88% |
1.372.365
+57.608
| +4% | +US$ 2,89 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 67,5 mi | 0,86% |
820.209
+70.026
| +9% | +US$ 5,43 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 67,4 mi | 0,86% |
2.234.144
+14.328
| +0,6% | +US$ 489 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bleakley Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bleakley Financial Group detinha 987 posições avaliadas em US$ 7,85 bi, alta de 23% em relação a US$ 6,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Bleakley Financial Group alocou US$ 777 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 227 novas posições e aumentando 519 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 10.116 ações no valor de US$ 7,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 8,61 mi.
- A maior compra de Bleakley Financial Group no T2 2026 foi Quanta Services: 10.116 ações no valor de US$ 7,28 mi.
- Bleakley Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 30,8 mi.
- A maior redução de Bleakley Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 8,61 mi.
- Bleakley Financial Group encerrou totalmente sua posição em Cardinal Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Bleakley Financial Group representam 26% de sua carteira de US$ 7,85 bi no T2 2026.
- Bleakley Financial Group abriu 227 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bleakley Financial Group subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,85 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bleakley Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.