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Bleakley Financial Group

Bleakley Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 7,85 Mrd. $ Umschlag 27,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,46 Mrd. $
Kapitalfluss
+777 Mio. $
Kapitalfluss %
9,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
987
Neu
227
Aufgestockt
519
Reduziert
183
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+30,8 Mio. $
2
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+27 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+22,2 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19,9 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,61 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+6,95 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+6,56 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,43 Mio. $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+4,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,27 %
2 Technologie 13,95 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Gesundheitswesen 4,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
422 Mio. $ 5,38 %
563.885
+42.284
+8 % +30,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
228 Mio. $ 2,9 %
787.405
+69.672
+10 % +19,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
213 Mio. $ 2,71 %
2.762.927
+202.783
+8 % +14,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
196 Mio. $ 2,5 %
1.323.251
-813
-0,1 % -111.572 $
2022 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
181 Mio. $ 2,3 %
524.913
-4.443
-0,8 % -1,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
178 Mio. $ 2,27 %
891.231
+108.152
+14 % +22,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CEF-Symbol
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
169 Mio. $ 2,16 %
4.208.130
+15.175
+0,4 % +708.724 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
155 Mio. $ 1,98 %
1.927.108
+36.292
+2 % +2,81 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
154 Mio. $ 1,96 %
206.307
+10.649
+5 % +7,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
126 Mio. $ 1,61 %
580.029
+997
+0,2 % +208.192 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
121 Mio. $ 1,54 %
1.404.506
+19.226
+1 % +1,62 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
118 Mio. $ 1,5 %
1.418.894
+31.075
+2 % +2,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CLIP-Symbol
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
117 Mio. $ 1,5 %
1.170.109
+101.038
+9 % +10,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
108 Mio. $ 1,38 %
289.430
+5.411
+2 % +2,19 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
104 Mio. $ 1,32 %
435.062
+51.569
+13 % +12,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DBEF-Symbol
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
82,8 Mio. $ 1,05 %
1.515.254
+17.783
+1 % +931.095 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
82,7 Mio. $ 1,05 %
231.293
+30.100
+15 % +10,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
75 Mio. $ 0,96 %
198.505
+11.968
+6 % +4,8 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VT-Symbol
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
74,1 Mio. $ 0,94 %
472.232
-15.259
-3 % -2,33 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
72 Mio. $ 0,92 %
203.889
+3.474
+2 % +1,24 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SHY-Symbol
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
71,5 Mio. $ 0,91 %
870.227
-13.171
-1 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
71,4 Mio. $ 0,91 %
739.588
+55.872
+8 % +5,37 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
69,4 Mio. $ 0,88 %
1.372.365
+57.608
+4 % +2,89 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAS-Symbol
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
67,5 Mio. $ 0,86 %
820.209
+70.026
+9 % +5,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
67,4 Mio. $ 0,86 %
2.234.144
+14.328
+0,6 % +488.867 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bleakley Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bleakley Financial Group 987 Positionen im Wert von 7,85 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Bleakley Financial Group investierte 777 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 227 neue Positionen und stockte 519 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 10.116 Aktien im Wert von 7,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 8,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bleakley Financial Group im Q2 2026 war Quanta Services: 10.116 Aktien im Wert von 7,28 Mio. $.
  • Bleakley Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bleakley Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 8,61 Mio. $.
  • Bleakley Financial Group hat seine Position in Cardinal Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bleakley Financial Group machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,85 Mrd. $ aus.
  • Bleakley Financial Group eröffnete 227 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bleakley Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 7,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bleakley Financial Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .