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Bleakley Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.5억
회전율
27.36%
1년 추정 수익률
31.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.36%
1년 예상 수익률
+31.48%
3년 예상 수익률
+93.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$78.5억
AUM 성장
+US$14.6억
(+23%)
자금 흐름
+US$7.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.77%
보유액
987
신규
227
증가
519
축소
183
청산됨
43
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3079만 |
| 2 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$2697만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2224만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1993만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$861만 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$695만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$656만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$443만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$436만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.27% |
| 2 | 정보기술 | 13.95% |
| 3 | 금융 | 5% |
| 4 | 건강관리 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 3.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4.22억 | 5.38% |
563,885
+42,284
| +8% | +US$3079만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.28억 | 2.9% |
787,405
+69,672
| +10% | +US$1993만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.13억 | 2.71% |
2,762,927
+202,783
| +8% | +US$1488만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.96억 | 2.5% |
1,323,251
-813
| -0.1% | -US$11.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.81억 | 2.3% |
524,913
-4,443
| -0.8% | -US$148만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.78억 | 2.27% |
891,231
+108,152
| +14% | +US$2224만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$1.69억 | 2.16% |
4,208,130
+15,175
| +0.4% | +US$70.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1.55억 | 1.98% |
1,927,108
+36,292
| +2% | +US$281만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.54억 | 1.96% |
206,307
+10,649
| +5% | +US$772만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.26억 | 1.61% |
580,029
+997
| +0.2% | +US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.21억 | 1.54% |
1,404,506
+19,226
| +1% | +US$162만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.18억 | 1.5% |
1,418,894
+31,075
| +2% | +US$248만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$1.17억 | 1.5% |
1,170,109
+101,038
| +9% | +US$1013만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.08억 | 1.38% |
289,430
+5,411
| +2% | +US$219만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.04억 | 1.32% |
435,062
+51,569
| +13% | +US$1294만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$8278만 | 1.05% |
1,515,254
+17,783
| +1% | +US$93.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8266만 | 1.05% |
231,293
+30,100
| +15% | +US$1083만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7499만 | 0.96% |
198,505
+11,968
| +6% | +US$480만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$7412만 | 0.94% |
472,232
-15,259
| -3% | -US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7204만 | 0.92% |
203,889
+3,474
| +2% | +US$124만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$7145만 | 0.91% |
870,227
-13,171
| -1% | -US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7143만 | 0.91% |
739,588
+55,872
| +8% | +US$537만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$6941만 | 0.88% |
1,372,365
+57,608
| +4% | +US$289만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$6754만 | 0.86% |
820,209
+70,026
| +9% | +US$543만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$6740만 | 0.86% |
2,234,144
+14,328
| +0.6% | +US$48.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Bleakley Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bleakley Financial Group는 US$78.5억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Bleakley Financial Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.77억을 투입해 신규 포지션 227개를 개설하고 기존 보유 종목 519개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services으로, 10,116주를 보유했으며 가치는 US$728만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$861만 규모 줄였습니다.
- Bleakley Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Quanta Services으로, US$728만 상당의 10,116주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bleakley Financial Group로, 추정 증가액은 US$3079만 규모예요.
- Bleakley Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$861만예요.
- Bleakley Financial Group는 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bleakley Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.5억 중 26%를 차지해요.
- Bleakley Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 227개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Bleakley Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$78.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Bleakley Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.