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Bleakley Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.5億
売買回転率
27.36%
推定1年リターン
31.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.36%
1年予想リターン
+31.48%
3年間の予想リターン
+93.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$78.5億
運用資産残高の伸び率
+$14.6億
(+23%)
資金フロー
+$7.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.77%
保有額
987
新規
227
買い増し
519
減少
183
解消
43
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3079万 |
| 2 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+$2697万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2224万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1993万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1664万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$861万 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+$695万 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$656万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$443万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$436万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.27% |
| 2 | 情報技術 | 13.95% |
| 3 | 金融 | 5% |
| 4 | ヘルスケア | 4.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4.22億 | 5.38% |
563,885
+42,284
| +8% | +$3079万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.28億 | 2.9% |
787,405
+69,672
| +10% | +$1993万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2.13億 | 2.71% |
2,762,927
+202,783
| +8% | +$1488万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.96億 | 2.5% |
1,323,251
-813
| -0.1% | -$11.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.81億 | 2.3% |
524,913
-4,443
| -0.8% | -$148万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.78億 | 2.27% |
891,231
+108,152
| +14% | +$2224万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $1.69億 | 2.16% |
4,208,130
+15,175
| +0.4% | +$70.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1.55億 | 1.98% |
1,927,108
+36,292
| +2% | +$281万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.54億 | 1.96% |
206,307
+10,649
| +5% | +$772万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.26億 | 1.61% |
580,029
+997
| +0.2% | +$20.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.21億 | 1.54% |
1,404,506
+19,226
| +1% | +$162万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.18億 | 1.5% |
1,418,894
+31,075
| +2% | +$248万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $1.17億 | 1.5% |
1,170,109
+101,038
| +9% | +$1013万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.08億 | 1.38% |
289,430
+5,411
| +2% | +$219万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.04億 | 1.32% |
435,062
+51,569
| +13% | +$1294万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $8278万 | 1.05% |
1,515,254
+17,783
| +1% | +$93.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8266万 | 1.05% |
231,293
+30,100
| +15% | +$1083万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7499万 | 0.96% |
198,505
+11,968
| +6% | +$480万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $7412万 | 0.94% |
472,232
-15,259
| -3% | -$233万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7204万 | 0.92% |
203,889
+3,474
| +2% | +$124万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $7145万 | 0.91% |
870,227
-13,171
| -1% | -$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7143万 | 0.91% |
739,588
+55,872
| +8% | +$537万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $6941万 | 0.88% |
1,372,365
+57,608
| +4% | +$289万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $6754万 | 0.86% |
820,209
+70,026
| +9% | +$543万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $6740万 | 0.86% |
2,234,144
+14,328
| +0.6% | +$48.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Bleakley Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Bleakley Financial Groupは987銘柄を保有し、保有額は$78.5億でした。前四半期の$63.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Bleakley Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$7.77億を投じ、新たに227銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち519銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はQuanta Servicesで、保有株数は10,116株、評価額は$728万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$861万相当を売却しました。
- Bleakley Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuanta Servicesで、株数は10,116株、評価額は$728万でした。
- Bleakley Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3079万でした。
- Bleakley Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$861万相当を減らしました。
- Bleakley Financial Groupは2026年第2四半期にCardinal Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$436万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Bleakley Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$78.5億のポートフォリオの26%を占めています。
- Bleakley Financial Groupは2026年第2四半期に新たに227件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Bleakley Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$78.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBleakley Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。