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Apollon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$82.3億
売買回転率
21.81%
推定1年リターン
30.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.76%
1年予想リターン
+30.88%
3年間の予想リターン
+87.48%
5年予想リターン
+103.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$82.3億
運用資産残高の伸び率
+$20.8億
(+34%)
資金フロー
+$12.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.53%
保有額
1,678
新規
275
買い増し
759
減少
478
解消
91
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3658万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3584万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$3555万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3523万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3483万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$865万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$673万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$598万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$591万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$558万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.24% |
| 2 | 情報技術 | 19.54% |
| 3 | 金融 | 7.22% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.73% |
| 5 | ヘルスケア | 5.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.95億 | 3.58% |
1,474,044
+81,232
| +6% | +$1670万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.89億 | 3.51% |
385,273
+50,227
| +15% | +$3658万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.71億 | 3.3% |
937,349
+26,946
| +3% | +$771万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.63億 | 1.98% |
684,960
+142,793
| +26% | +$3584万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.54億 | 1.87% |
411,898
+13,219
| +3% | +$535万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.47億 | 1.79% |
214,238
+33,939
| +19% | +$2262万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1.45億 | 1.76% |
1,592,606
+323,225
| +25% | +$2839万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1.45億 | 1.76% |
1,133,318
+286,493
| +34% | +$3555万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.35億 | 1.64% |
376,715
+15,305
| +4% | +$551万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.11億 | 1.35% |
294,393
+6,847
| +2% | +$275万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.05億 | 1.27% |
296,936
+98,571
| +50% | +$3523万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $9905万 | 1.2% |
2,401,287
+846,281
| +54% | +$3483万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
$11.6億
| $9160万 | 1.11% |
2,209,287
+481,085
| +28% | +$2000万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $8404万 | 1.02% |
1,696,115
+561,963
| +50% | +$2746万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $8137万 | 0.99% |
67,842
+1,650
| +2% | +$169万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $8047万 | 0.98% |
142,856
+35,231
| +33% | +$2154万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $7291万 | 0.89% |
945,584
+170,534
| +22% | +$1251万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7240万 | 0.88% |
221,179
+2,099
| +1% | +$65.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
$8.37億
| $7147万 | 0.87% |
2,330,325
+611,876
| +36% | +$2022万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6996万 | 0.85% |
95,002
-1,605
| -2% | -$110万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $6939万 | 0.84% |
580,586
+602
| +0.1% | +$6.59万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $6842万 | 0.83% |
709,099
+196,173
| +38% | +$1809万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Hartford Core Bond ETF
HCRB
$4.4億
| $6792万 | 0.83% |
1,941,271
+397,650
| +26% | +$1395万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $6629万 | 0.81% |
2,499,439
+641,944
| +35% | +$1695万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $6444万 | 0.78% |
188,976
+60,163
| +47% | +$1377万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Apollon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Apollon Wealth Managementは1,678銘柄を保有し、保有額は$82.3億でした。前四半期の$61.5億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$865万相当を売却しました。
- Apollon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck BDC Income ETFで、株数は1,425,744株、評価額は$1805万でした。
- Apollon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3658万でした。
- Apollon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$865万相当を減らしました。
- Apollon Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Apollon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$82.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- Apollon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに275件のポジションを取り、91件のポジションを解消しました。
- Apollon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$82.3億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のApollon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。