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Apollon Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$82.3億
週轉率
21.81%
1年估算報酬率
30.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.76%
1年估算報酬率
+30.88%
3年估算報酬率
+87.48%
5年估算報酬率
+103.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$82.3億
AUM 成長
+US$20.8億
(+34%)
資金流向
+US$12.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.53%
持股
1,678
新
275
增持
759
減碼
478
已平倉
91
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3658萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3584萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$3555萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3523萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3483萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$865萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$673萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$598萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$591萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$558萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.24% |
| 2 | 科技 | 19.54% |
| 3 | 金融 | 7.22% |
| 4 | 工業 | 5.73% |
| 5 | 醫療保健 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.95億 | 3.58% |
1,474,044
+81,232
| +6% | +US$1670萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802億
| US$2.89億 | 3.51% |
385,273
+50,227
| +15% | +US$3658萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.71億 | 3.3% |
937,349
+26,946
| +3% | +US$771萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.63億 | 1.98% |
684,960
+142,793
| +26% | +US$3584萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.54億 | 1.87% |
411,898
+13,219
| +3% | +US$535萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.47億 | 1.79% |
214,238
+33,939
| +19% | +US$2262萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.45億 | 1.76% |
1,592,606
+323,225
| +25% | +US$2839萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1.45億 | 1.76% |
1,133,318
+286,493
| +34% | +US$3555萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.35億 | 1.64% |
376,715
+15,305
| +4% | +US$551萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.11億 | 1.35% |
294,393
+6,847
| +2% | +US$275萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.05億 | 1.27% |
296,936
+98,571
| +50% | +US$3523萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$9905萬 | 1.2% |
2,401,287
+846,281
| +54% | +US$3483萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$9160萬 | 1.11% |
2,209,287
+481,085
| +28% | +US$2000萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$8404萬 | 1.02% |
1,696,115
+561,963
| +50% | +US$2746萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$8137萬 | 0.99% |
67,842
+1,650
| +2% | +US$169萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$8047萬 | 0.98% |
142,856
+35,231
| +33% | +US$2154萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$7291萬 | 0.89% |
945,584
+170,534
| +22% | +US$1251萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7240萬 | 0.88% |
221,179
+2,099
| +1% | +US$65.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
US$8.37億
| US$7147萬 | 0.87% |
2,330,325
+611,876
| +36% | +US$2022萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$6996萬 | 0.85% |
95,002
-1,605
| -2% | -US$110萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$6939萬 | 0.84% |
580,586
+602
| +0.1% | +US$6.59萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$6842萬 | 0.83% |
709,099
+196,173
| +38% | +US$1809萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Hartford Core Bond ETF
HCRB
US$4.4億
| US$6792萬 | 0.83% |
1,941,271
+397,650
| +26% | +US$1395萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$6629萬 | 0.81% |
2,499,439
+641,944
| +35% | +US$1695萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$6444萬 | 0.78% |
188,976
+60,163
| +47% | +US$1377萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Apollon Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Apollon Wealth Management持有1,678個部位，價值US$82.3億，較前一季的US$61.5億增加34%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Apollon Wealth Management在2026年第2季投入US$12.3億淨新增資金，建立275個新部位，並加碼759個既有持股。 其最大的新持股是VanEck BDC Income ETF：共1,425,744股，價值US$1805萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的46%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Rollins，估計減持了US$865萬。
- Apollon Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是VanEck BDC Income ETF：共買進1,425,744股，價值US$1805萬。
- Apollon Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3658萬。
- Apollon Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Rollins，估計減持了US$865萬。
- Apollon Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2026年第2季，Apollon Wealth Management的投資組合規模為US$82.3億，前十大持股占23%。
- Apollon Wealth Management在2026年第2季新增了275個部位，並平倉91個部位。
- Apollon Wealth Management的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$82.3億。
根據Apollon Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。