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Bleakley Financial Group 投資組合持股
AUM
US$78.5億
週轉率
27.36%
1年估算報酬率
31.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.36%
1年估算報酬率
+31.48%
3年估算報酬率
+93.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$78.5億
AUM 成長
+US$14.6億
(+23%)
資金流向
+US$7.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.77%
持股
987
新
227
增持
519
減碼
183
已平倉
43
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3079萬 |
| 2 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+US$2697萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2224萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1993萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1664萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$861萬 |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$695萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$656萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$443萬 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.27% |
| 2 | 科技 | 13.95% |
| 3 | 金融 | 5% |
| 4 | 醫療保健 | 4.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8838億
| US$4.22億 | 5.38% |
563,885
+42,284
| +8% | +US$3079萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2.28億 | 2.9% |
787,405
+69,672
| +10% | +US$1993萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1212億
| US$2.13億 | 2.71% |
2,762,927
+202,783
| +8% | +US$1488萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1.96億 | 2.5% |
1,323,251
-813
| -0.1% | -US$11.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544億
| US$1.81億 | 2.3% |
524,913
-4,443
| -0.8% | -US$148萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
| US$1.78億 | 2.27% |
891,231
+108,152
| +14% | +US$2224萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$1.69億 | 2.16% |
4,208,130
+15,175
| +0.4% | +US$70.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1059億
| US$1.55億 | 1.98% |
1,927,108
+36,292
| +2% | +US$281萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8173億
| US$1.54億 | 1.96% |
206,307
+10,649
| +5% | +US$772萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1901億
| US$1.26億 | 1.61% |
580,029
+997
| +0.2% | +US$20.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2291億
| US$1.21億 | 1.54% |
1,404,506
+19,226
| +1% | +US$162萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526億
| US$1.18億 | 1.5% |
1,418,894
+31,075
| +2% | +US$248萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$1.17億 | 1.5% |
1,170,109
+101,038
| +9% | +US$1013萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1.08億 | 1.38% |
289,430
+5,411
| +2% | +US$219萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.77兆
| US$1.04億 | 1.32% |
435,062
+51,569
| +13% | +US$1294萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.4億
| US$8278萬 | 1.05% |
1,515,254
+17,783
| +1% | +US$93.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$8266萬 | 1.05% |
231,293
+30,100
| +15% | +US$1083萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$7499萬 | 0.96% |
198,505
+11,968
| +6% | +US$480萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$815億
| US$7412萬 | 0.94% |
472,232
-15,259
| -3% | -US$233萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$7204萬 | 0.92% |
203,889
+3,474
| +2% | +US$124萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$7145萬 | 0.91% |
870,227
-13,171
| -1% | -US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1898億
| US$7143萬 | 0.91% |
739,588
+55,872
| +8% | +US$537萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$6941萬 | 0.88% |
1,372,365
+57,608
| +4% | +US$289萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$6754萬 | 0.86% |
820,209
+70,026
| +9% | +US$543萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$6740萬 | 0.86% |
2,234,144
+14,328
| +0.6% | +US$48.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Bleakley Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bleakley Financial Group持有987個部位，價值US$78.5億，較前一季的US$63.9億增加23%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Bleakley Financial Group在2026年第2季投入US$7.77億淨新增資金，建立227個新部位，並加碼519個既有持股。 其最大的新持股是Quanta Services：共10,116股，價值US$728萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的63%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$861萬。
- Bleakley Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Quanta Services：共買進10,116股，價值US$728萬。
- Bleakley Financial Group在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3079萬。
- Bleakley Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$861萬。
- Bleakley Financial Group於2026年第2季完全出清Cardinal Health，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2026年第2季，Bleakley Financial Group的投資組合規模為US$78.5億，前十大持股占26%。
- Bleakley Financial Group在2026年第2季新增了227個部位，並平倉43個部位。
- Bleakley Financial Group的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$78.5億。
根據Bleakley Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。