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Bleakley Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 7850 M
Rotación
27.36%
Rendimiento estimado a 1 año
31.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7850 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1459 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 777 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.77%
Posición
987
Nuevas
227
Aumentadas
519
Reducidas
183
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
|
+USD 27 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 22.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 19.9 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 16.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 8.61 M |
| 2 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 6.95 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 6.56 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 4.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.27% |
| 2 | Tecnología | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 5% |
| 4 | Atención médica | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 422 M | 5.38% |
563,885
+42,284
| +8% | +USD 30.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 228 M | 2.9% |
787,405
+69,672
| +10% | +USD 19.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 213 M | 2.71% |
2,762,927
+202,783
| +8% | +USD 14.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 196 M | 2.5% |
1,323,251
-813
| -0.1% | -USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 181 M | 2.3% |
524,913
-4,443
| -0.8% | -USD 1.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 178 M | 2.27% |
891,231
+108,152
| +14% | +USD 22.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 169 M | 2.16% |
4,208,130
+15,175
| +0.4% | +USD 709 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 155 M | 1.98% |
1,927,108
+36,292
| +2% | +USD 2.81 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 154 M | 1.96% |
206,307
+10,649
| +5% | +USD 7.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 126 M | 1.61% |
580,029
+997
| +0.2% | +USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 121 M | 1.54% |
1,404,506
+19,226
| +1% | +USD 1.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 118 M | 1.5% |
1,418,894
+31,075
| +2% | +USD 2.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 117 M | 1.5% |
1,170,109
+101,038
| +9% | +USD 10.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 108 M | 1.38% |
289,430
+5,411
| +2% | +USD 2.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 104 M | 1.32% |
435,062
+51,569
| +13% | +USD 12.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 82.8 M | 1.05% |
1,515,254
+17,783
| +1% | +USD 931 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 82.7 M | 1.05% |
231,293
+30,100
| +15% | +USD 10.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 75 M | 0.96% |
198,505
+11,968
| +6% | +USD 4.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 74.1 M | 0.94% |
472,232
-15,259
| -3% | -USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 72 M | 0.92% |
203,889
+3,474
| +2% | +USD 1.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 71.5 M | 0.91% |
870,227
-13,171
| -1% | -USD 1.08 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 71.4 M | 0.91% |
739,588
+55,872
| +8% | +USD 5.37 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 69.4 M | 0.88% |
1,372,365
+57,608
| +4% | +USD 2.89 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 67.5 M | 0.86% |
820,209
+70,026
| +9% | +USD 5.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 67.4 M | 0.86% |
2,234,144
+14,328
| +0.6% | +USD 489 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bleakley Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bleakley Financial Group mantenía 987 posiciones por un valor de USD 7850 M, un aumento de 23% frente a los USD 6392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Bleakley Financial Group destinó USD 777 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 227 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 10,116 acciones con un valor de USD 7.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 8.61 M.
- La mayor compra de Bleakley Financial Group en T2 2026 fue Quanta Services: 10,116 acciones por un valor de USD 7.28 M.
- Bleakley Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 30.8 M.
- La mayor reducción de Bleakley Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 8.61 M.
- Bleakley Financial Group cerró por completo su posición en Cardinal Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Bleakley Financial Group representan 26% de su cartera de USD 7850 M en T2 2026.
- Bleakley Financial Group abrió 227 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bleakley Financial Group aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7850 M.
Según el Informe 13F de Bleakley Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.