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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.28億 | 6.58% |
2,636,691
+190,274
| +8% | +US$3912萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.68億 | 5.83% |
1,616,480
+123,835
| +8% | +US$3542萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.95億 | 3.68% |
790,780
+77,633
| +11% | +US$3141萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.27億 | 2.84% |
+636,505
| 新 | +US$2.29億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.16億 | 2.69% |
611,565
-560,503
| -48% | -US$2億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.04億 | 2.54% |
855,892
+69,725
| +9% | +US$1750萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.53億 | 1.91% |
132,569
+6,867
| +5% | +US$515萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.53億 | 1.9% |
403,872
+44,720
| +12% | +US$1793萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.09億 | 1.36% |
90,920
+6,386
| +8% | +US$652萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1億 | 1.25% |
172,870
+12,737
| +8% | +US$522萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$9534萬 | 1.19% |
169,248
+8,752
| +5% | +US$535萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$8271萬 | 1.03% |
114,400
+6,083
| +6% | +US$281萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$8192萬 | 1.02% |
194,777
+16,396
| +9% | +US$652萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$7510萬 | 0.94% |
173,312
+1,389
| +0.8% | +US$42.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$7062萬 | 0.88% |
205,832
+19,033
| +10% | +US$611萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$6954萬 | 0.87% |
498,001
+27,839
| +6% | +US$282萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$6433萬 | 0.8% |
547,697
+28,714
| +6% | +US$300萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$6387萬 | 0.8% |
59,981
+3,826
| +7% | +US$336萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$5312萬 | 0.66% |
176,055
+6,025
| +4% | +US$120萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$5207萬 | 0.65% |
51,488
+1,422
| +3% | +US$139萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409億
| US$4946萬 | 0.62% |
96,299
+5,421
| +6% | +US$270萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4802萬 | 0.6% |
100,553
+14,569
| +17% | +US$591萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Merck
MRK
US$3601億
| US$4601萬 | 0.57% |
358,041
+31,744
| +10% | +US$372萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4358萬 | 0.54% |
104,863
+11,652
| +13% | +US$432萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
ASML
ASML
US$6305億
| US$4242萬 | 0.53% |
21,320
+1,392
| +7% | +US$222萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。