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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 528 M | 6.58% |
2,636,691
+190,274
| +8% | +USD 39.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 468 M | 5.83% |
1,616,480
+123,835
| +8% | +USD 35.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 295 M | 3.68% |
790,780
+77,633
| +11% | +USD 31.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 227 M | 2.84% |
+636,505
| Nuevas | +USD 229 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 216 M | 2.69% |
611,565
-560,503
| -48% | -USD 200 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 204 M | 2.54% |
855,892
+69,725
| +9% | +USD 17.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 153 M | 1.91% |
132,569
+6,867
| +5% | +USD 5.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 153 M | 1.9% |
403,872
+44,720
| +12% | +USD 17.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 109 M | 1.36% |
90,920
+6,386
| +8% | +USD 6.52 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 100 M | 1.25% |
172,870
+12,737
| +8% | +USD 5.22 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 95.3 M | 1.19% |
169,248
+8,752
| +5% | +USD 5.35 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 82.7 M | 1.03% |
114,400
+6,083
| +6% | +USD 2.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 81.9 M | 1.02% |
194,777
+16,396
| +9% | +USD 6.52 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 75.1 M | 0.94% |
173,312
+1,389
| +0.8% | +USD 422 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 70.6 M | 0.88% |
205,832
+19,033
| +10% | +USD 6.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 69.5 M | 0.87% |
498,001
+27,839
| +6% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 64.3 M | 0.8% |
547,697
+28,714
| +6% | +USD 3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 63.9 M | 0.8% |
59,981
+3,826
| +7% | +USD 3.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 53.1 M | 0.66% |
176,055
+6,025
| +4% | +USD 1.2 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 52.1 M | 0.65% |
51,488
+1,422
| +3% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 49.5 M | 0.62% |
96,299
+5,421
| +6% | +USD 2.7 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 48 M | 0.6% |
100,553
+14,569
| +17% | +USD 5.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 46 M | 0.57% |
358,041
+31,744
| +10% | +USD 3.72 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 43.6 M | 0.54% |
104,863
+11,652
| +13% | +USD 4.32 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 42.4 M | 0.53% |
21,320
+1,392
| +7% | +USD 2.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.