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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 18 M | 0.22% |
162,939
-1,960
| -1% | -USD 213 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
ASE Group
ASX
USD 103 mil M
| USD 17.9 M | 0.22% |
396,781
+2,778
| +0.7% | +USD 93.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
78
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 17.8 M | 0.22% |
201,858
+1,862
| +0.9% | +USD 134 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
79
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 17.8 M | 0.22% |
104,491
+4,696
| +5% | +USD 738 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 17.5 M | 0.22% |
44,089
+1,291
| +3% | +USD 564 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 17.3 M | 0.22% |
147,498
+15,718
| +12% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
82
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 17.2 M | 0.22% |
127,267
+9,464
| +8% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 17.2 M | 0.21% |
109,633
-7,743
| -7% | -USD 1.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
84
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 17.1 M | 0.21% |
194,114
-152,221
| -44% | -USD 13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 17 M | 0.21% |
108,784
+5,233
| +5% | +USD 784 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 17 M | 0.21% |
282,109
+19,704
| +8% | +USD 1.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 16.6 M | 0.21% |
+230,468
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 16.6 M | 0.21% |
174,381
+15,679
| +10% | +USD 1.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 16.4 M | 0.2% |
41,183
+4,952
| +14% | +USD 1.96 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
90
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 16.2 M | 0.2% |
80,924
+551
| +0.7% | +USD 105 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 16.2 M | 0.2% |
143,177
+16,219
| +13% | +USD 1.76 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
92
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 16.2 M | 0.2% |
67,931
+14,342
| +27% | +USD 3.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 16.1 M | 0.2% |
48,739
-2,287
| -4% | -USD 693 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 15.6 M | 0.2% |
58,029
+7,406
| +15% | +USD 1.96 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 15.6 M | 0.19% |
270,904
+39,266
| +17% | +USD 2.25 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
96
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 15.6 M | 0.19% |
52,359
-14,876
| -22% | -USD 2.98 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 15.6 M | 0.19% |
70,581
+3,632
| +5% | +USD 1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 15.2 M | 0.19% |
54,587
+8,611
| +19% | +USD 2.27 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 15.1 M | 0.19% |
90,245
+8,680
| +11% | +USD 1.64 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
100
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 15.1 M | 0.19% |
114,815
+1,055
| +0.9% | +USD 136 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.