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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
76
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
18 Mio. $ 0,22 %
162.939
-1.960
-1 % -213.071 $
2019 Q4
26 Quartale
ASX-Symbol
77
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,22 %
396.781
+2.778
+0,7 % +93.295 $
2019 Q4
26 Quartale
APH-Symbol
78
Amphenol
APH
196 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,22 %
201.858
+1.862
+0,9 % +134.219 $
2020 Q3
23 Quartale
ANET-Symbol
79
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,22 %
104.491
+4.696
+5 % +737.633 $
2021 Q1
21 Quartale
ISRG-Symbol
80
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,22 %
44.089
+1.291
+3 % +564.019 $
2019 Q4
26 Quartale
AFL-Symbol
81
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,22 %
147.498
+15.718
+12 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PLD-Symbol
82
Prologis
PLD
120 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,22 %
127.267
+9.464
+8 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CRM-Symbol
83
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,21 %
109.633
-7.743
-7 % -1,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOTE-Symbol
84
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,21 %
194.114
-152.221
-44 % -13 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVS-Symbol
85
Novartis
NVS
286 Mrd. $
17 Mio. $ 0,21 %
108.784
+5.233
+5 % +784.490 $
2020 Q1
25 Quartale
USB-Symbol
86
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
17 Mio. $ 0,21 %
282.109
+19.704
+8 % +1,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UBER-Symbol
87
Uber
UBER
144 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,21 %
+230.468
Neu +16,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HSBC-Symbol
88
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,21 %
174.381
+15.679
+10 % +1,43 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ADI-Symbol
89
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,2 %
41.183
+4.952
+14 % +1,96 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
COF-Symbol
90
Capital One
COF
124 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,2 %
80.924
+551
+0,7 % +105.402 $
2019 Q4
26 Quartale
L-Symbol
91
Loews
L
22,6 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,2 %
143.177
+16.219
+13 % +1,76 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
ALL-Symbol
92
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,2 %
67.931
+14.342
+27 % +3,12 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TRV-Symbol
93
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,2 %
48.739
-2.287
-4 % -693.104 $
2023 Q2
12 Quartale
WAB-Symbol
94
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,2 %
58.029
+7.406
+15 % +1,96 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
BMY-Symbol
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,19 %
270.904
+39.266
+17 % +2,25 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MRVL-Symbol
96
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,19 %
52.359
-14.876
-22 % -2,98 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CME-Symbol
97
CME Group
CME
106 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,19 %
70.581
+3.632
+5 % +1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ECL-Symbol
98
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,19 %
54.587
+8.611
+19 % +2,27 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TMUS-Symbol
99
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,19 %
90.245
+8.680
+11 % +1,64 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AWK-Symbol
100
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,19 %
114.815
+1.055
+0,9 % +135.564 $
2020 Q3
23 Quartale
2 3
4
5 6

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Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canoe Financial
Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada 8,07 Mrd. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .