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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Consolidated Edison
ED
$415億
| $1803万 | 0.22% |
162,939
-1,960
| -1% | -$21.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
77
ASE Group
ASX
$1029億
| $1790万 | 0.22% |
396,781
+2,778
| +0.7% | +$9.33万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
78
Amphenol
APH
$1957億
| $1780万 | 0.22% |
201,858
+1,862
| +0.9% | +$13.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
79
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1775万 | 0.22% |
104,491
+4,696
| +5% | +$73.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1753万 | 0.22% |
44,089
+1,291
| +3% | +$56.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
81
Aflac
AFL
$601億
| $1729万 | 0.22% |
147,498
+15,718
| +12% | +$181万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
82
Prologis
PLD
$1195億
| $1724万 | 0.22% |
127,267
+9,464
| +8% | +$134万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
83
Salesforce
CRM
$1981億
| $1718万 | 0.21% |
109,633
-7,743
| -7% | -$136万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
84
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $1711万 | 0.21% |
194,114
-152,221
| -44% | -$1299万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Novartis
NVS
$2863億
| $1705万 | 0.21% |
108,784
+5,233
| +5% | +$78.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
86
US Bancorp
USB
$915億
| $1704万 | 0.21% |
282,109
+19,704
| +8% | +$110万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
87
Uber
UBER
$1437億
| $1663万 | 0.21% |
+230,468
| 新規 | +$1690万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
HSBC
HSBC
$3234億
| $1658万 | 0.21% |
174,381
+15,679
| +10% | +$143万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
89
Analog Devices
ADI
$1916億
| $1636万 | 0.2% |
41,183
+4,952
| +14% | +$196万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
90
Capital One
COF
$1238億
| $1623万 | 0.2% |
80,924
+551
| +0.7% | +$10.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
91
Loews
L
$226億
| $1621万 | 0.2% |
143,177
+16,219
| +13% | +$176万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
92
Allstate
ALL
$627億
| $1616万 | 0.2% |
67,931
+14,342
| +27% | +$312万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
93
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1609万 | 0.2% |
48,739
-2,287
| -4% | -$69.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
94
Wabtec
WAB
$484億
| $1564万 | 0.2% |
58,029
+7,406
| +15% | +$196万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1561万 | 0.19% |
270,904
+39,266
| +17% | +$225万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
96
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $1560万 | 0.19% |
52,359
-14,876
| -22% | -$298万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
97
CME Group
CME
$1057億
| $1559万 | 0.19% |
70,581
+3,632
| +5% | +$100万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
98
Ecolab
ECL
$810億
| $1521万 | 0.19% |
54,587
+8,611
| +19% | +$227万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1514万 | 0.19% |
90,245
+8,680
| +11% | +$164万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
100
American Water Works
AWK
$268億
| $1511万 | 0.19% |
114,815
+1,055
| +0.9% | +$13.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。