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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Consolidated Edison
ED
US$414億
| US$1803萬 | 0.22% |
162,939
-1,960
| -1% | -US$21.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
77
ASE Group
ASX
US$1062億
| US$1790萬 | 0.22% |
396,781
+2,778
| +0.7% | +US$9.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
78
Amphenol
APH
US$1956億
| US$1780萬 | 0.22% |
201,858
+1,862
| +0.9% | +US$13.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
79
Arista Networks
ANET
US$2285億
| US$1775萬 | 0.22% |
104,491
+4,696
| +5% | +US$73.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
80
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$1753萬 | 0.22% |
44,089
+1,291
| +3% | +US$56.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
81
Aflac
AFL
US$603億
| US$1729萬 | 0.22% |
147,498
+15,718
| +12% | +US$181萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
82
Prologis
PLD
US$1211億
| US$1724萬 | 0.22% |
127,267
+9,464
| +8% | +US$134萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
83
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$1718萬 | 0.21% |
109,633
-7,743
| -7% | -US$136萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
84
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.3億
| US$1711萬 | 0.21% |
194,114
-152,221
| -44% | -US$1299萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
85
Novartis
NVS
US$2920億
| US$1705萬 | 0.21% |
108,784
+5,233
| +5% | +US$78.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
86
US Bancorp
USB
US$921億
| US$1704萬 | 0.21% |
282,109
+19,704
| +8% | +US$110萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
87
Uber
UBER
US$1408億
| US$1663萬 | 0.21% |
+230,468
| 新 | +US$1690萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
HSBC
HSBC
US$3172億
| US$1658萬 | 0.21% |
174,381
+15,679
| +10% | +US$143萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
Analog Devices
ADI
US$1924億
| US$1636萬 | 0.2% |
41,183
+4,952
| +14% | +US$196萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
90
Capital One
COF
US$1237億
| US$1623萬 | 0.2% |
80,924
+551
| +0.7% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
91
Loews
L
US$228億
| US$1621萬 | 0.2% |
143,177
+16,219
| +13% | +US$176萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
92
Allstate
ALL
US$632億
| US$1616萬 | 0.2% |
67,931
+14,342
| +27% | +US$312萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
93
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$1609萬 | 0.2% |
48,739
-2,287
| -4% | -US$69.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
94
Wabtec
WAB
US$479億
| US$1564萬 | 0.2% |
58,029
+7,406
| +15% | +US$196萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
95
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$1561萬 | 0.19% |
270,904
+39,266
| +17% | +US$225萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
96
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$1560萬 | 0.19% |
52,359
-14,876
| -22% | -US$298萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
97
CME Group
CME
US$1062億
| US$1559萬 | 0.19% |
70,581
+3,632
| +5% | +US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
98
Ecolab
ECL
US$808億
| US$1521萬 | 0.19% |
54,587
+8,611
| +19% | +US$227萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
99
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$1514萬 | 0.19% |
90,245
+8,680
| +11% | +US$164萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
100
American Water Works
AWK
US$270億
| US$1511萬 | 0.19% |
114,815
+1,055
| +0.9% | +US$13.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。