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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$1247萬 | 0.16% |
92,071
+15,735
| +21% | +US$235萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
127
Sysco
SYY
US$402億
| US$1241萬 | 0.15% |
148,476
+25,019
| +20% | +US$189萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
128
Medtronic
MDT
US$1226億
| US$1240萬 | 0.15% |
158,467
+12,713
| +9% | +US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
129
Emerson Electric
EMR
US$885億
| US$1222萬 | 0.15% |
85,399
-562
| -0.7% | -US$7.91萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
130
Cummins
CMI
US$702億
| US$1217萬 | 0.15% |
17,065
+2,070
| +14% | +US$136萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
131
Equinix
EQIX
US$937億
| US$1188萬 | 0.15% |
11,397
+1,685
| +17% | +US$180萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
132
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1185萬 | 0.15% |
93,757
+7,959
| +9% | +US$105萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
133
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$1177萬 | 0.15% |
138,979
+14,214
| +11% | +US$114萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
134
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$1157萬 | 0.14% |
51,724
-4,604
| -8% | -US$94.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
135
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$1110萬 | 0.14% |
222,735
+38,610
| +21% | +US$190萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
136
SAP
SAP
US$2760億
| US$1093萬 | 0.14% |
70,908
-265
| -0.4% | -US$4.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1487億
| US$1088萬 | 0.14% |
461,574
+59,829
| +15% | +US$133萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
138
Sempra
SRE
US$549億
| US$1086萬 | 0.14% |
117,096
-3,880
| -3% | -US$36.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
139
Marsh
MRSH
US$946億
| US$1083萬 | 0.14% |
64,963
+3,826
| +6% | +US$64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
140
Biogen
BIIB
US$365億
| US$1081萬 | 0.13% |
50,034
+2,741
| +6% | +US$52.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
141
Coca-Cola
KO
US$4012億
| US$1075萬 | 0.13% |
132,230
+17,217
| +15% | +US$136萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
142
Blackrock
BLK
US$1736億
| US$1064萬 | 0.13% |
11,068
+823
| +8% | +US$85.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
143
Spotify
SPOT
US$1197億
| US$1052萬 | 0.13% |
22,921
+1,591
| +7% | +US$75.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
144
Woori Financial
WF
US$163億
| US$1041萬 | 0.13% |
181,303
+57,913
| +47% | +US$376萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$1041萬 | 0.13% |
20,947
+3,051
| +17% | +US$135萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
146
Sony
SONY
US$1521億
| US$1036萬 | 0.13% |
516,600
+20,035
| +4% | +US$42.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
147
Edison International
EIX
US$220億
| US$1027萬 | 0.13% |
137,989
+46,567
| +51% | +US$332萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
148
Sherwin-Williams
SHW
US$815億
| US$1027萬 | 0.13% |
29,833
+1,980
| +7% | +US$63.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
149
MetLife
MET
US$644億
| US$1020萬 | 0.13% |
120,569
+6,733
| +6% | +US$54.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
150
United Microelectronic
UMC
US$471億
| US$1020萬 | 0.13% |
374,860
-68,837
| -16% | -US$118萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。