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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$1016萬 | 0.13% |
58,460
+2,178
| +4% | +US$35.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
152
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$1009萬 | 0.13% |
50,529
+3,501
| +7% | +US$81.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
153
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353億
| US$1003萬 | 0.13% |
123,610
+1,326
| +1% | +US$10.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
154
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$1003萬 | 0.13% |
306,435
+64,476
| +27% | +US$188萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$831億
| US$1002萬 | 0.12% |
16,069
+1,052
| +7% | +US$71.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
156
American Tower
AMT
US$855億
| US$1002萬 | 0.12% |
61,239
+5,627
| +10% | +US$101萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
157
Hewlett Packard
HPE
US$745億
| US$998萬 | 0.12% |
221,337
+30,656
| +16% | +US$111萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
158
Moody's
MCO
US$823億
| US$996萬 | 0.12% |
21,990
+1,880
| +9% | +US$84.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
159
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$994萬 | 0.12% |
20,080
-792
| -4% | -US$34.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
160
Datadog
DDOG
US$921億
| US$991萬 | 0.12% |
38,047
+5,034
| +15% | +US$93.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
161
Applovin
APP
US$912億
| US$988萬 | 0.12% |
19,177
+2,525
| +15% | +US$122萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
162
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614億
| US$982萬 | 0.12% |
7,107
+482
| +7% | +US$72.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$975萬 | 0.12% |
51,420
+15,814
| +44% | +US$297萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
164
Fastenal
FAST
US$593億
| US$973萬 | 0.12% |
202,514
+21,945
| +12% | +US$100萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
165
Intercontinental Exchange
ICE
US$890億
| US$971萬 | 0.12% |
78,887
+6,678
| +9% | +US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
166
Eversource Energy
ES
US$246億
| US$957萬 | 0.12% |
132,466
-8,632
| -6% | -US$59.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
167
Aon
AON
US$629億
| US$943萬 | 0.12% |
28,421
+3,858
| +16% | +US$124萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
168
Keysight
KEYS
US$569億
| US$935萬 | 0.12% |
26,697
+2,691
| +11% | +US$91.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
169
Digital Realty Trust
DLR
US$650億
| US$930萬 | 0.12% |
51,782
+5,665
| +12% | +US$108萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
170
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$923萬 | 0.12% |
90,806
-3,133
| -3% | -US$31.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
171
Nomura Holdings
NMR
US$267億
| US$915萬 | 0.11% |
1,042,353
-80,764
| -7% | -US$67.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
172
Synopsys
SNPS
US$858億
| US$910萬 | 0.11% |
20,406
+604
| +3% | +US$28.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
173
Cloudflare
NET
US$1039億
| US$908萬 | 0.11% |
37,034
-1,020
| -3% | -US$22.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
174
Blackstone
BX
US$880億
| US$899萬 | 0.11% |
76,426
+13,012
| +21% | +US$156萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
175
Baker Hughes
BKR
US$552億
| US$899萬 | 0.11% |
161,907
+42,885
| +36% | +US$271萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。