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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.13% |
58,460
+2,178
| +4% | +USD 359 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
152
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.13% |
50,529
+3,501
| +7% | +USD 814 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
153
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 10 M | 0.13% |
123,610
+1,326
| +1% | +USD 106 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
154
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 10 M | 0.13% |
306,435
+64,476
| +27% | +USD 1.88 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 10 M | 0.12% |
16,069
+1,052
| +7% | +USD 716 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
156
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 10 M | 0.12% |
61,239
+5,627
| +10% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
157
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 10 M | 0.12% |
221,337
+30,656
| +16% | +USD 1.11 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
158
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 10 M | 0.12% |
21,990
+1,880
| +9% | +USD 844 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
159
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 9.9 M | 0.12% |
20,080
-792
| -4% | -USD 345 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.12% |
38,047
+5,034
| +15% | +USD 936 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
161
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 9.9 M | 0.12% |
19,177
+2,525
| +15% | +USD 1.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
162
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.12% |
7,107
+482
| +7% | +USD 724 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 9.8 M | 0.12% |
51,420
+15,814
| +44% | +USD 2.97 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
164
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 9.7 M | 0.12% |
202,514
+21,945
| +12% | +USD 996 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
165
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 9.7 M | 0.12% |
78,887
+6,678
| +9% | +USD 1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
166
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 9.6 M | 0.12% |
132,466
-8,632
| -6% | -USD 598 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
167
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 9.43 M | 0.12% |
28,421
+3,858
| +16% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
168
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 9.35 M | 0.12% |
26,697
+2,691
| +11% | +USD 918 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
169
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 9.3 M | 0.12% |
51,782
+5,665
| +12% | +USD 1.08 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
170
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 9.23 M | 0.12% |
90,806
-3,133
| -3% | -USD 312 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
171
Nomura Holdings
NMR
USD 27 mil M
| USD 9.15 M | 0.11% |
1,042,353
-80,764
| -7% | -USD 672 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
172
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 9.1 M | 0.11% |
20,406
+604
| +3% | +USD 284 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
173
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 9.08 M | 0.11% |
37,034
-1,020
| -3% | -USD 223 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
174
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 8.99 M | 0.11% |
76,426
+13,012
| +21% | +USD 1.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 8.99 M | 0.11% |
161,907
+42,885
| +36% | +USD 2.71 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.