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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 8.97 M | 0.11% |
171,193
+4,662
| +3% | +USD 247 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
177
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 8.97 M | 0.11% |
55,091
+2,438
| +5% | +USD 364 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
178
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
| USD 8.96 M | 0.11% |
66,554
-4,114
| -6% | -USD 567 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
179
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 8.92 M | 0.11% |
256,327
+101,357
| +65% | +USD 3.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
180
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 8.92 M | 0.11% |
208,937
-18,280
| -8% | -USD 993 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
181
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 8.9 M | 0.11% |
48,230
+3,880
| +9% | +USD 641 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
182
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 8.89 M | 0.11% |
306,325
+35,924
| +13% | +USD 971 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
183
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 8.83 M | 0.11% |
22,901
+4,268
| +23% | +USD 1.47 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
184
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 8.8 M | 0.11% |
99,147
+9,521
| +11% | +USD 812 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
185
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 8.8 M | 0.11% |
26,624
+1,925
| +8% | +USD 633 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
186
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 8.75 M | 0.11% |
42,689
+3,018
| +8% | +USD 715 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
187
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 8.74 M | 0.11% |
42,647
+8,862
| +26% | +USD 1.79 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
188
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 8.63 M | 0.11% |
18,809
+2,373
| +14% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
189
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 8.58 M | 0.11% |
31,548
-1,757
| -5% | -USD 461 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
190
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 8.57 M | 0.11% |
72,527
-7,948
| -10% | -USD 917 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
191
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.54 M | 0.11% |
58,249
+2,871
| +5% | +USD 418 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
192
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 8.54 M | 0.11% |
34,144
+743
| +2% | +USD 164 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
193
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 8.52 M | 0.11% |
59,532
+6,074
| +11% | +USD 829 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
194
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 8.51 M | 0.11% |
86,514
+24,541
| +40% | +USD 2.32 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
195
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 8.46 M | 0.11% |
67,962
+8,926
| +15% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 8.44 M | 0.11% |
2,641
+101
| +4% | +USD 336 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
197
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 8.4 M | 0.1% |
32,202
+1,325
| +4% | +USD 462 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
198
Lloyds Banking Group
LYG
USD 78.5 mil M
| USD 8.39 M | 0.1% |
1,439,559
-39,070
| -3% | -USD 212 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
199
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 8.34 M | 0.1% |
6,127
+522
| +9% | +USD 643 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
200
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 8.29 M | 0.1% |
111,277
+11,180
| +11% | +USD 850 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.