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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GSK
GSK
US$1002億
| US$897萬 | 0.11% |
171,193
+4,662
| +3% | +US$24.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
177
D.R. Horton
DHI
US$389億
| US$897萬 | 0.11% |
55,091
+2,438
| +5% | +US$36.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
178
CBRE Group
CBRE
US$390億
| US$896萬 | 0.11% |
66,554
-4,114
| -6% | -US$56.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
179
General Mills
GIS
US$174億
| US$892萬 | 0.11% |
256,327
+101,357
| +65% | +US$350萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
180
Boston Scientific
BSX
US$645億
| US$892萬 | 0.11% |
208,937
-18,280
| -8% | -US$99.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
181
DoorDash
DASH
US$799億
| US$890萬 | 0.11% |
48,230
+3,880
| +9% | +US$64.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
182
ICICI Bank
IBN
US$1060億
| US$889萬 | 0.11% |
306,325
+35,924
| +13% | +US$97.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
183
Jabil
JBL
US$294億
| US$883萬 | 0.11% |
22,901
+4,268
| +23% | +US$147萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
184
Ventas
VTR
US$438億
| US$880萬 | 0.11% |
99,147
+9,521
| +11% | +US$81.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
185
Hilton Worldwide
HLT
US$815億
| US$880萬 | 0.11% |
26,624
+1,925
| +8% | +US$63.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
186
Adobe
ADBE
US$993億
| US$875萬 | 0.11% |
42,689
+3,018
| +8% | +US$71.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
187
已下市
Electronic Arts
EA
| US$874萬 | 0.11% |
42,647
+8,862
| +26% | +US$179萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
188
Ameriprise Financial
AMP
US$433億
| US$863萬 | 0.11% |
18,809
+2,373
| +14% | +US$109萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
189
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$858萬 | 0.11% |
31,548
-1,757
| -5% | -US$46.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
190
Xylem
XYL
US$248億
| US$857萬 | 0.11% |
72,527
-7,948
| -10% | -US$91.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
191
Procter & Gamble
PG
US$3643億
| US$854萬 | 0.11% |
58,249
+2,871
| +5% | +US$41.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
192
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$854萬 | 0.11% |
34,144
+743
| +2% | +US$16.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
193
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$852萬 | 0.11% |
59,532
+6,074
| +11% | +US$82.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
194
Paychex
PAYX
US$400億
| US$851萬 | 0.11% |
86,514
+24,541
| +40% | +US$232萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
195
Accenture
ACN
US$1470億
| US$846萬 | 0.11% |
67,962
+8,926
| +15% | +US$155萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
196
AutoZone
AZO
US$511億
| US$844萬 | 0.11% |
2,641
+101
| +4% | +US$33.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
197
Intuit
INTU
US$897億
| US$840萬 | 0.1% |
32,202
+1,325
| +4% | +US$46.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
198
Lloyds Banking Group
LYG
US$787億
| US$839萬 | 0.1% |
1,439,559
-39,070
| -3% | -US$21.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
199
W.W. Grainger
GWW
US$637億
| US$834萬 | 0.1% |
6,127
+522
| +9% | +US$64.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
200
American International
AIG
US$427億
| US$829萬 | 0.1% |
111,277
+11,180
| +11% | +US$85萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。