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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
US$784億
| US$814萬 | 0.1% |
331,684
-65,667
| -17% | -US$169萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
202
General Motors
GM
US$668億
| US$812萬 | 0.1% |
105,381
+9,771
| +10% | +US$76.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
203
HCA Healthcare
HCA
US$995億
| US$812萬 | 0.1% |
20,832
-2,468
| -11% | -US$104萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
204
Philip Morris
PM
US$3078億
| US$798萬 | 0.1% |
44,092
-1,828
| -4% | -US$31.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
205
TransDigm Group
TDG
US$624億
| US$791萬 | 0.1% |
5,938
+529
| +10% | +US$65萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
206
Ciena
CIEN
US$512億
| US$784萬 | 0.1% |
15,979
+1,189
| +8% | +US$60.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
207
Oneok
OKE
US$587億
| US$779萬 | 0.1% |
89,610
-23,944
| -21% | -US$211萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
208
Waste Management
WM
US$918億
| US$774萬 | 0.1% |
34,749
-935
| -3% | -US$20.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
209
Carrier Global
CARR
US$465億
| US$773萬 | 0.1% |
105,396
+13,190
| +14% | +US$86.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
US$1724億
| US$766萬 | 0.1% |
159,699
+105,673
| +196% | +US$454萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
211
United Rentals
URI
US$665億
| US$757萬 | 0.09% |
6,682
+429
| +7% | +US$40.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
212
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600億
| US$754萬 | 0.09% |
67,152
+41,690
| +164% | +US$542萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
213
Chevron
CVX
US$4449億
| US$752萬 | 0.09% |
45,388
+1,766
| +4% | +US$32.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
214
UBS Group
UBS
US$1467億
| US$746萬 | 0.09% |
150,546
+74,447
| +98% | +US$339萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
215
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$745萬 | 0.09% |
49,222
+4,015
| +9% | +US$60萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
216
已下市
Warner Bros
WBD
| US$742萬 | 0.09% |
278,501
+2,845
| +1% | +US$7.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
217
Nasdaq
NDAQ
US$537億
| US$732萬 | 0.09% |
92,911
+2,940
| +3% | +US$25.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
218
CSX Corp
CSX
US$897億
| US$730萬 | 0.09% |
153,483
+11,206
| +8% | +US$50.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
219
Copa Holdings
CPA
US$55.6億
| US$728萬 | 0.09% |
46,801
-153
| -0.3% | -US$1.99萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
220
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$727萬 | 0.09% |
104,382
+28,097
| +37% | +US$187萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
221
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$727萬 | 0.09% |
30,534
+5,597
| +22% | +US$122萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
222
TechnipFMC
FTI
US$275億
| US$723萬 | 0.09% |
109,085
+25,813
| +31% | +US$183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
223
Linde
LIN
US$2308億
| US$723萬 | 0.09% |
13,934
+1,779
| +15% | +US$90.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
224
Dover
DOV
US$269億
| US$720萬 | 0.09% |
32,119
+4,183
| +15% | +US$91.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
225
AB InBev
BUD
US$1620億
| US$713萬 | 0.09% |
86,555
+4,716
| +6% | +US$37.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。