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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$814만 | 0.1% |
331,684
-65,667
| -17% | -US$169만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
202
General Motors
GM
US$737억
| US$812만 | 0.1% |
105,381
+9,771
| +10% | +US$76.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
203
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$812만 | 0.1% |
20,832
-2,468
| -11% | -US$104만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
204
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$798만 | 0.1% |
44,092
-1,828
| -4% | -US$31.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
205
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$791만 | 0.1% |
5,938
+529
| +10% | +US$65만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
206
Ciena
CIEN
US$472억
| US$784만 | 0.1% |
15,979
+1,189
| +8% | +US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
207
Oneok
OKE
US$588억
| US$779만 | 0.1% |
89,610
-23,944
| -21% | -US$211만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
208
Waste Management
WM
US$907억
| US$774만 | 0.1% |
34,749
-935
| -3% | -US$20.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
209
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$773만 | 0.1% |
105,396
+13,190
| +14% | +US$86.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$766만 | 0.1% |
159,699
+105,673
| +196% | +US$454만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
211
United Rentals
URI
US$641억
| US$757만 | 0.09% |
6,682
+429
| +7% | +US$40.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
212
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$754만 | 0.09% |
67,152
+41,690
| +164% | +US$542만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
Chevron
CVX
US$4413억
| US$752만 | 0.09% |
45,388
+1,766
| +4% | +US$32.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
214
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$746만 | 0.09% |
150,546
+74,447
| +98% | +US$339만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
215
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$745만 | 0.09% |
49,222
+4,015
| +9% | +US$60만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$742만 | 0.09% |
278,501
+2,845
| +1% | +US$7.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
217
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$732만 | 0.09% |
92,911
+2,940
| +3% | +US$25.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
218
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$730만 | 0.09% |
153,483
+11,206
| +8% | +US$50.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
219
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| US$728만 | 0.09% |
46,801
-153
| -0.3% | -US$1.99만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
220
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$727만 | 0.09% |
104,382
+28,097
| +37% | +US$187만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
221
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$727만 | 0.09% |
30,534
+5,597
| +22% | +US$122만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
222
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$723만 | 0.09% |
109,085
+25,813
| +31% | +US$183만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
223
Linde
LIN
US$2298억
| US$723만 | 0.09% |
13,934
+1,779
| +15% | +US$90.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
224
Dover
DOV
US$264억
| US$720만 | 0.09% |
32,119
+4,183
| +15% | +US$91.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
225
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$713만 | 0.09% |
86,555
+4,716
| +6% | +US$37.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.