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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$1016만 | 0.13% |
58,460
+2,178
| +4% | +US$35.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
152
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$1009만 | 0.13% |
50,529
+3,501
| +7% | +US$81.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
153
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1003만 | 0.13% |
123,610
+1,326
| +1% | +US$10.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
154
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1003만 | 0.13% |
306,435
+64,476
| +27% | +US$188만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
155
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1002만 | 0.12% |
16,069
+1,052
| +7% | +US$71.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
156
American Tower
AMT
US$863억
| US$1002만 | 0.12% |
61,239
+5,627
| +10% | +US$101만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
157
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$998만 | 0.12% |
221,337
+30,656
| +16% | +US$111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
158
Moody's
MCO
US$840억
| US$996만 | 0.12% |
21,990
+1,880
| +9% | +US$84.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
159
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$994만 | 0.12% |
20,080
-792
| -4% | -US$34.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
160
Datadog
DDOG
US$887억
| US$991만 | 0.12% |
38,047
+5,034
| +15% | +US$93.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
161
Applovin
APP
US$891억
| US$988만 | 0.12% |
19,177
+2,525
| +15% | +US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
162
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$982만 | 0.12% |
7,107
+482
| +7% | +US$72.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
163
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$975만 | 0.12% |
51,420
+15,814
| +44% | +US$297만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
164
Fastenal
FAST
US$585억
| US$973만 | 0.12% |
202,514
+21,945
| +12% | +US$100만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
165
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$971만 | 0.12% |
78,887
+6,678
| +9% | +US$100만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
166
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$957만 | 0.12% |
132,466
-8,632
| -6% | -US$59.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
167
Aon
AON
US$621억
| US$943만 | 0.12% |
28,421
+3,858
| +16% | +US$124만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
168
Keysight
KEYS
US$564억
| US$935만 | 0.12% |
26,697
+2,691
| +11% | +US$91.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
169
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$930만 | 0.12% |
51,782
+5,665
| +12% | +US$108만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
170
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$923만 | 0.12% |
90,806
-3,133
| -3% | -US$31.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
171
Nomura Holdings
NMR
US$270억
| US$915만 | 0.11% |
1,042,353
-80,764
| -7% | -US$67.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
172
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$910만 | 0.11% |
20,406
+604
| +3% | +US$28.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
173
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$908만 | 0.11% |
37,034
-1,020
| -3% | -US$22.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
174
Blackstone
BX
US$851억
| US$899만 | 0.11% |
76,426
+13,012
| +21% | +US$156만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
175
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$899만 | 0.11% |
161,907
+42,885
| +36% | +US$271만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.