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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1502만 | 0.19% |
125,040
+6,271
| +5% | +US$74만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
102
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1485만 | 0.19% |
108,599
+5,006
| +5% | +US$74.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
103
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1467만 | 0.18% |
29,866
+3,553
| +14% | +US$166만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
eBay
EBAY
US$535억
| US$1462만 | 0.18% |
130,790
+3,387
| +3% | +US$36.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
105
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1452만 | 0.18% |
302,132
+26,126
| +9% | +US$110만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1423만 | 0.18% |
14,548
+335
| +2% | +US$30.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
107
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1419만 | 0.18% |
142,945
+6,308
| +5% | +US$62.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
108
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1405만 | 0.18% |
413,891
+63,588
| +18% | +US$248만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
109
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1389만 | 0.17% |
72,929
+8,986
| +14% | +US$163만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
110
State Street
STT
US$455억
| US$1387만 | 0.17% |
81,804
+9,731
| +14% | +US$150만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
111
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1362만 | 0.17% |
36,289
+3,351
| +10% | +US$117만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
112
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1362만 | 0.17% |
71,783
+2,467
| +4% | +US$45.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
113
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1361만 | 0.17% |
235,350
+41,601
| +21% | +US$251만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
114
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$1355만 | 0.17% |
540,841
+33,765
| +7% | +US$77만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
115
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1334만 | 0.17% |
145,530
+14,380
| +11% | +US$126만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
116
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1324만 | 0.17% |
34,237
+1,417
| +4% | +US$52.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
117
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1311만 | 0.16% |
232,517
+11,803
| +5% | +US$59.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
118
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1309만 | 0.16% |
48,676
+4,817
| +11% | +US$124만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
119
Cigna
CI
US$799억
| US$1306만 | 0.16% |
47,382
+3,853
| +9% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
120
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1294만 | 0.16% |
110,921
-4,644
| -4% | -US$63.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$1291만 | 0.16% |
34,548
+128
| +0.4% | +US$4.68만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
122
Cintas
CTAS
US$849억
| US$1286만 | 0.16% |
75,604
+4,786
| +7% | +US$82.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
123
KB Financial Group
KB
US$417억
| US$1278만 | 0.16% |
121,759
+41,740
| +52% | +US$441만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1262만 | 0.16% |
46,656
+42
| +0.1% | +US$1.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
125
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1248만 | 0.16% |
81,241
+6,061
| +8% | +US$70만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.