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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 15 M | 0.19% |
125,040
+6,271
| +5% | +USD 740 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
102
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 14.8 M | 0.19% |
108,599
+5,006
| +5% | +USD 749 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
103
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 14.7 M | 0.18% |
29,866
+3,553
| +14% | +USD 1.66 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 14.6 M | 0.18% |
130,790
+3,387
| +3% | +USD 361 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
105
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.18% |
302,132
+26,126
| +9% | +USD 1.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 14.2 M | 0.18% |
14,548
+335
| +2% | +USD 307 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
107
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 14.2 M | 0.18% |
142,945
+6,308
| +5% | +USD 625 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
108
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 14.1 M | 0.18% |
413,891
+63,588
| +18% | +USD 2.48 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
109
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 13.9 M | 0.17% |
72,929
+8,986
| +14% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
110
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 13.9 M | 0.17% |
81,804
+9,731
| +14% | +USD 1.5 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
111
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 13.6 M | 0.17% |
36,289
+3,351
| +10% | +USD 1.17 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
112
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.6 M | 0.17% |
71,783
+2,467
| +4% | +USD 452 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
113
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 13.6 M | 0.17% |
235,350
+41,601
| +21% | +USD 2.51 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
114
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 13.6 M | 0.17% |
540,841
+33,765
| +7% | +USD 770 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 13.3 M | 0.17% |
145,530
+14,380
| +11% | +USD 1.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.17% |
34,237
+1,417
| +4% | +USD 526 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 13.1 M | 0.16% |
232,517
+11,803
| +5% | +USD 598 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
118
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 13.1 M | 0.16% |
48,676
+4,817
| +11% | +USD 1.24 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.16% |
47,382
+3,853
| +9% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
120
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 12.9 M | 0.16% |
110,921
-4,644
| -4% | -USD 634 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21 mil M
| USD 12.9 M | 0.16% |
34,548
+128
| +0.4% | +USD 46.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
122
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 12.9 M | 0.16% |
75,604
+4,786
| +7% | +USD 827 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
123
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 12.8 M | 0.16% |
121,759
+41,740
| +52% | +USD 4.41 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 12.6 M | 0.16% |
46,656
+42
| +0.1% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
125
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 12.5 M | 0.16% |
81,241
+6,061
| +8% | +USD 700 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.