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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 22.5 M | 0.28% |
126,182
+4,082
| +3% | +USD 696 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 22.2 M | 0.28% |
1,074,013
+37,061
| +4% | +USD 920 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 21.9 M | 0.27% |
30,349
+424
| +1% | +USD 290 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
54
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 21.2 M | 0.26% |
882,175
+81,670
| +10% | +USD 2.14 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 21.2 M | 0.26% |
33,381
+2,173
| +7% | +USD 1.26 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 21.1 M | 0.26% |
49,547
+3,710
| +8% | +USD 1.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 21 M | 0.26% |
83,563
+2,843
| +4% | +USD 612 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 20.8 M | 0.26% |
48,153
+8,967
| +23% | +USD 2.59 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
59
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 20.3 M | 0.25% |
56,184
+5,644
| +11% | +USD 1.93 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 20.3 M | 0.25% |
106,196
+3,736
| +4% | +USD 531 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 20 M | 0.25% |
107,979
+7,926
| +8% | +USD 1.48 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 19.6 M | 0.24% |
87,694
+16,341
| +23% | +USD 3.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 19.3 M | 0.24% |
56,773
-13,448
| -19% | -USD 4.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 19.3 M | 0.24% |
170,782
-3,102
| -2% | -USD 385 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 19.1 M | 0.24% |
86,539
+560
| +0.7% | +USD 127 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 19 M | 0.24% |
135,864
+7,936
| +6% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 19 M | 0.24% |
56,778
+5,105
| +10% | +USD 1.62 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
68
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 18.9 M | 0.24% |
86,709
+8,317
| +11% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 18.9 M | 0.24% |
204,339
+17,677
| +9% | +USD 1.61 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
70
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 18.8 M | 0.23% |
19,485
-1,265
| -6% | -USD 965 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
71
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 18.6 M | 0.23% |
19,930
+82
| +0.4% | +USD 81.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
72
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 18.5 M | 0.23% |
126,375
+7,296
| +6% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 18.2 M | 0.23% |
44,631
+1,584
| +4% | +USD 669 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 18.1 M | 0.23% |
57,533
+2,094
| +4% | +USD 660 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
75
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 18.1 M | 0.23% |
387,468
+28,809
| +8% | +USD 1.33 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.