Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKNG-Symbol
51
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,28 %
126.182
+4.082
+3 % +696.342 $
2019 Q4
26 Quartale
T-Symbol
52
AT&T
T
161 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,28 %
1.074.013
+37.061
+4 % +919.843 $
2019 Q4
26 Quartale
PWR-Symbol
53
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,27 %
30.349
+424
+1 % +289.815 $
2023 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
54
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,26 %
882.175
+81.670
+10 % +2,14 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
DE-Symbol
55
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,26 %
33.381
+2.173
+7 % +1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ETN-Symbol
56
Eaton
ETN
152 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,26 %
49.547
+3.710
+8 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
57
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
21 Mio. $ 0,26 %
83.563
+2.843
+4 % +611.660 $
2019 Q4
26 Quartale
DELL-Symbol
58
Dell
DELL
287 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,26 %
48.153
+8.967
+23 % +2,59 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
59
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,25 %
56.184
+5.644
+11 % +1,93 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CRWD-Symbol
60
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,25 %
106.196
+3.736
+4 % +530.781 $
2021 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
61
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
20 Mio. $ 0,25 %
107.979
+7.926
+8 % +1,48 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ADP-Symbol
62
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,24 %
87.694
+16.341
+23 % +3,49 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CB-Symbol
63
Chubb
CB
139 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,24 %
56.773
-13.448
-19 % -4,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,24 %
170.782
-3.102
-2 % -385.091 $
2021 Q3
19 Quartale
LOW-Symbol
65
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,24 %
86.539
+560
+0,7 % +127.175 $
2019 Q4
26 Quartale
C-Symbol
66
Citigroup
C
208 Mrd. $
19 Mio. $ 0,24 %
135.864
+7.936
+6 % +1,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VRT-Symbol
67
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
19 Mio. $ 0,24 %
56.778
+5.105
+10 % +1,62 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
PGR-Symbol
68
Progressive
PGR
127 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,24 %
86.709
+8.317
+11 % +1,68 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHW-Symbol
69
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,24 %
204.339
+17.677
+9 % +1,61 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
STX-Symbol
70
Seagate
STX
145 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,23 %
19.485
-1.265
-6 % -964.962 $
2022 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
71
Costco
COST
438 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,23 %
19.930
+82
+0,4 % +81.702 $
2019 Q4
26 Quartale
JCI-Symbol
72
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
18,5 Mio. $ 0,23 %
126.375
+7.296
+6 % +1,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPGI-Symbol
73
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,23 %
44.631
+1.584
+4 % +668.921 $
2019 Q4
26 Quartale
SYK-Symbol
74
Stryker
SYK
113 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,23 %
57.533
+2.094
+4 % +659.872 $
2021 Q1
21 Quartale
EXC-Symbol
75
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,23 %
387.468
+28.809
+8 % +1,33 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peconic Partners
Peconic Partners New York 8,04 Mrd. $ AUM 107,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canoe Financial
Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada 8,07 Mrd. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .