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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2249万 | 0.28% |
126,182
+4,082
| +3% | +$69.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
AT&T
T
$1606億
| $2223万 | 0.28% |
1,074,013
+37,061
| +4% | +$92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
Quanta Services
PWR
$950億
| $2185万 | 0.27% |
30,349
+424
| +1% | +$29万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
54
Pfizer
PFE
$1686億
| $2124万 | 0.26% |
882,175
+81,670
| +10% | +$214万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
55
Deere & Co
DE
$1731億
| $2117万 | 0.26% |
33,381
+2,173
| +7% | +$126万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
56
Eaton
ETN
$1520億
| $2111万 | 0.26% |
49,547
+3,710
| +8% | +$150万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2103万 | 0.26% |
83,563
+2,843
| +4% | +$61.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
Dell
DELL
$2872億
| $2078万 | 0.26% |
48,153
+8,967
| +23% | +$259万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
59
Amgen
AMGN
$2338億
| $2035万 | 0.25% |
56,184
+5,644
| +11% | +$193万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $2026万 | 0.25% |
106,196
+3,736
| +4% | +$53.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1995万 | 0.25% |
107,979
+7,926
| +8% | +$148万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
62
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $1964万 | 0.24% |
87,694
+16,341
| +23% | +$349万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
63
Chubb
CB
$1388億
| $1934万 | 0.24% |
56,773
-13,448
| -19% | -$439万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1934万 | 0.24% |
170,782
-3,102
| -2% | -$38.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
65
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1908万 | 0.24% |
86,539
+560
| +0.7% | +$12.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
66
Citigroup
C
$2084億
| $1902万 | 0.24% |
135,864
+7,936
| +6% | +$103万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
Vertiv
VRT
$795億
| $1901万 | 0.24% |
56,778
+5,105
| +10% | +$162万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
68
Progressive
PGR
$1268億
| $1894万 | 0.24% |
86,709
+8,317
| +11% | +$168万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
69
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1885万 | 0.24% |
204,339
+17,677
| +9% | +$161万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
70
Seagate
STX
$1453億
| $1880万 | 0.23% |
19,485
-1,265
| -6% | -$96.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
Costco
COST
$4383億
| $1864万 | 0.23% |
19,930
+82
| +0.4% | +$8.17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
72
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1846万 | 0.23% |
126,375
+7,296
| +6% | +$103万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
S&P Global
SPGI
$1267億
| $1818万 | 0.23% |
44,631
+1,584
| +4% | +$66.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
Stryker
SYK
$1130億
| $1811万 | 0.23% |
57,533
+2,094
| +4% | +$66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
75
Exelon
EXC
$448億
| $1806万 | 0.23% |
387,468
+28,809
| +8% | +$133万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。