Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1181万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$676万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$639万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$626万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$352万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$307万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$205万 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+$194万 |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.81% |
| 2 | ヘルスケア | 15.2% |
| 3 | 金融 | 14.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $8087万 | 5.64% |
591,518
+77,969
| +15% | +$1181万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6200万 | 4.32% |
241,422
+24,892
| +11% | +$676万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $2884万 | 2.01% |
264,680
+31,540
| +14% | +$371万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $2595万 | 1.81% |
244,307
+26,487
| +12% | +$331万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2136万 | 1.49% |
41,583
+4,950
| +14% | +$249万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $2109万 | 1.47% |
192,800
+22,500
| +13% | +$266万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1982億
| $1507万 | 1.05% |
90,441
+22,856
| +34% | +$385万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1460万 | 1.02% |
963,090
+125,540
| +15% | +$237万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
9
Visa
V
$7944億
| $1322万 | 0.92% |
67,134
+30,314
| +82% | +$626万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3643億
| $1296万 | 0.9% |
142,200
+22,580
| +19% | +$200万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $1223万 | 0.85% |
22,503
+3,876
| +21% | +$213万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $1206万 | 0.84% |
37,189
+21,275
| +134% | +$639万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1921億
| $1199万 | 0.84% |
236,170
+23,593
| +11% | +$119万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3475億
| $1174万 | 0.82% |
42,798
+4,411
| +11% | +$130万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1477億
| $1033万 | 0.72% |
37,221
+5,438
| +17% | +$163万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
16
Abbott
ABT
$1858億
| $1021万 | 0.71% |
93,961
+18,187
| +24% | +$207万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
17
AT&T
T
$1494億
| $957万 | 0.67% |
456,486
+16,723
| +4% | +$33.3万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $876万 | 0.61% |
180,340
+29,650
| +20% | +$166万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1633億
| $812万 | 0.57% |
36,125
+6,331
| +21% | +$146万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$928億
| $806万 | 0.56% |
22,031
+1,510
| +7% | +$61.5万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
21
Marsh
MRSH
$988億
| $787万 | 0.55% |
50,717
+11,287
| +29% | +$181万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $786万 | 0.55% |
126,635
+20,070
| +19% | +$127万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2312億
| $783万 | 0.55% |
55,442
+10,298
| +23% | +$139万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
Comcast
CMCSA
$881億
| $763万 | 0.53% |
194,455
+18,888
| +11% | +$81万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5205億
| $745万 | 0.52% |
48,635
+16,766
| +53% | +$256万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Ethic Incは$14.3億相当のポジションを818件保有しており、前四半期の$14.5億から0.97%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Ethic Incは2022年第2四半期に純新規資金として$2.34億を投じ、新たに77銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち507銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は47,258株、評価額は$271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$352万相当を売却しました。
- Ethic Incが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は47,258株、評価額は$271万でした。
- Ethic Incは2022年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1181万でした。
- Ethic Incが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$352万相当を減らしました。
- Ethic Incは2022年第2四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$114万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$14.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- Ethic Incは2022年第2四半期に新たに77件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.97%減少し、$14.3億となりました。
2022年8月10日に提出された、2022年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。