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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.28億 | 6.58% |
2,636,691
+190,274
| +8% | +$3912万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.68億 | 5.83% |
1,616,480
+123,835
| +8% | +$3542万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.95億 | 3.68% |
790,780
+77,633
| +11% | +$3141万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.27億 | 2.84% |
+636,505
| 新規 | +$2.29億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.16億 | 2.69% |
611,565
-560,503
| -48% | -$2億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.04億 | 2.54% |
855,892
+69,725
| +9% | +$1750万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.53億 | 1.91% |
132,569
+6,867
| +5% | +$515万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.53億 | 1.9% |
403,872
+44,720
| +12% | +$1793万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.09億 | 1.36% |
90,920
+6,386
| +8% | +$652万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1億 | 1.25% |
172,870
+12,737
| +8% | +$522万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $9534万 | 1.19% |
169,248
+8,752
| +5% | +$535万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $8271万 | 1.03% |
114,400
+6,083
| +6% | +$281万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $8192万 | 1.02% |
194,777
+16,396
| +9% | +$652万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$3303億
| $7510万 | 0.94% |
173,312
+1,389
| +0.8% | +$42.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $7062万 | 0.88% |
205,832
+19,033
| +10% | +$611万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
Intel
INTC
$4750億
| $6954万 | 0.87% |
498,001
+27,839
| +6% | +$282万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $6433万 | 0.8% |
547,697
+28,714
| +6% | +$300万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $6387万 | 0.8% |
59,981
+3,826
| +7% | +$336万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
KLA
KLAC
$2163億
| $5312万 | 0.66% |
176,055
+6,025
| +4% | +$120万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $5207万 | 0.65% |
51,488
+1,422
| +3% | +$139万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5409億
| $4946万 | 0.62% |
96,299
+5,421
| +6% | +$270万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $4802万 | 0.6% |
100,553
+14,569
| +17% | +$591万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $4601万 | 0.57% |
358,041
+31,744
| +10% | +$372万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4358万 | 0.54% |
104,863
+11,652
| +13% | +$432万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
ASML
ASML
$6327億
| $4242万 | 0.53% |
21,320
+1,392
| +7% | +$222万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。