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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $4189万 | 0.52% |
200,383
+1,117
| +0.6% | +$22.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
GE Vernova
GEV
$2453億
| $3917万 | 0.49% |
33,337
+1,185
| +4% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
Netflix
NFLX
$2937億
| $3798万 | 0.47% |
531,935
+21,505
| +4% | +$189万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Home Depot
HD
$3089億
| $3779万 | 0.47% |
107,161
+6,164
| +6% | +$201万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
30
IBM
IBM
$2187億
| $3712万 | 0.46% |
132,007
+5,522
| +4% | +$139万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Corning
GLW
$1137億
| $3533万 | 0.44% |
138,317
-11,702
| -8% | -$213万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
32
Oracle
ORCL
$3887億
| $3452万 | 0.43% |
235,570
+20,715
| +10% | +$375万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
Sandisk
SNDK
$1878億
| $3189万 | 0.4% |
14,024
+1,355
| +11% | +$193万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3146万 | 0.39% |
92,263
+932
| +1% | +$21.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
Western Digital
WDC
$1243億
| $3132万 | 0.39% |
49,030
-329
| -0.7% | -$16万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3012万 | 0.38% |
92,027
+8,322
| +10% | +$258万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $2995万 | 0.37% |
207,090
+4,209
| +2% | +$57.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
38
Bank of America
BAC
$3582億
| $2968万 | 0.37% |
520,913
+52,741
| +11% | +$280万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $2949万 | 0.37% |
98,927
+10,865
| +12% | +$301万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
American Express
AXP
$2118億
| $2897万 | 0.36% |
85,634
+4,179
| +5% | +$134万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2855万 | 0.36% |
188,435
+14,591
| +8% | +$231万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2788万 | 0.35% |
109,758
+6,345
| +6% | +$148万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2781万 | 0.35% |
55,570
+2,048
| +4% | +$98.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
44
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2726万 | 0.34% |
72,943
+16,007
| +28% | +$501万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
Welltower
WELL
$1692億
| $2657万 | 0.33% |
117,057
+6,554
| +6% | +$139万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
46
Verizon
VZ
$1861億
| $2568万 | 0.32% |
606,443
+42,971
| +8% | +$202万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2432万 | 0.3% |
48,517
+287
| +0.6% | +$13.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
Abbott
ABT
$1815億
| $2327万 | 0.29% |
256,457
+31,836
| +14% | +$291万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $2283万 | 0.28% |
92,712
+8,086
| +10% | +$181万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2279万 | 0.28% |
236,762
+21,245
| +10% | +$217万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。