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Ethic Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,02 bi
Giro
21,66%
Retorno est. (1 ano)
45,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,14%
Retorno est. (1 ano)
+45,39%
Retorno est. (3 anos)
+129,98%
Retorno est. (5 anos)
+172,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,63 bi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 552 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,58%
Posição
1.454
Nova
219
Aumentada
729
Reduzida
403
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 229 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 39,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 31,4 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 17,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 200 mi |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,77% |
| 2 | Financeiro | 13,69% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,75% |
| 4 | Industriais | 9,38% |
| 5 | Saúde | 8,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 41,9 mi | 0,52% |
200.383
+1.117
| +0,6% | +US$ 221 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 39,2 mi | 0,49% |
33.337
+1.185
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 38 mi | 0,47% |
531.935
+21.505
| +4% | +US$ 1,89 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 37,8 mi | 0,47% |
107.161
+6.164
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 37,1 mi | 0,46% |
132.007
+5.522
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 35,3 mi | 0,44% |
138.317
-11.702
| -8% | -US$ 2,13 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 34,5 mi | 0,43% |
235.570
+20.715
| +10% | +US$ 3,75 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 31,9 mi | 0,4% |
14.024
+1.355
| +11% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 31,5 mi | 0,39% |
92.263
+932
| +1% | +US$ 213 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 31,3 mi | 0,39% |
49.030
-329
| -0,7% | -US$ 160 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 30,1 mi | 0,38% |
92.027
+8.322
| +10% | +US$ 2,58 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 29,9 mi | 0,37% |
207.090
+4.209
| +2% | +US$ 575 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 29,7 mi | 0,37% |
520.913
+52.741
| +11% | +US$ 2,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 29,5 mi | 0,37% |
98.927
+10.865
| +12% | +US$ 3,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 29 mi | 0,36% |
85.634
+4.179
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 28,5 mi | 0,36% |
188.435
+14.591
| +8% | +US$ 2,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 27,9 mi | 0,35% |
109.758
+6.345
| +6% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27,8 mi | 0,35% |
55.570
+2.048
| +4% | +US$ 985 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 27,3 mi | 0,34% |
72.943
+16.007
| +28% | +US$ 5,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 26,6 mi | 0,33% |
117.057
+6.554
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 25,7 mi | 0,32% |
606.443
+42.971
| +8% | +US$ 2,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 24,3 mi | 0,3% |
48.517
+287
| +0,6% | +US$ 138 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 23,3 mi | 0,29% |
256.457
+31.836
| +14% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 22,8 mi | 0,28% |
92.712
+8.086
| +10% | +US$ 1,81 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 22,8 mi | 0,28% |
236.762
+21.245
| +10% | +US$ 2,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ethic Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ethic Inc detinha 1.454 posições avaliadas em US$ 8,02 bi, alta de 26% em relação a US$ 6,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Ethic Inc alocou US$ 552 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 219 novas posições e aumentando 729 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- A maior compra de Ethic Inc no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.
- Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 39,1 mi.
- A maior redução de Ethic Inc em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.
- Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de Ethic Inc representam 31% de sua carteira de US$ 8,02 bi no T2 2026.
- Ethic Inc abriu 219 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ethic Inc subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.